Plačilo brez dokumenta

[apel]

Pozdravljeni,

podjetje je nekajkrat med letom plačalo določene zneske drugemu podjetju. S tem drugim podjetjem nima podpisane pogodbe o posojilu ali dogovoru o nakupu blaga ali storitev ter avansu. Plačila naj bi podjetje nakazalo namesto nekega tretjega podjetja, s katerim tudi ne poslujemo. Kako naj se poknjižijo ta plačila? Na dana posojila verjetno ne, ali bi mogoče knjižili na druge terjatve kto 16? Hvala.