Blagajniški računi
Moderator: Mirko Zbačnik
Blagajniški računi
Pozdravljeni,
Kako se v knjigo prejetih računov vnašajo blagajniški računi (drobni računi), ki so bili plačani z gotovino. Ali račun po račun z originalnimi podatki, ali kot zbirni dokument? Kako je z zaporednimi številkami?
Problem, s katerim se soočam: program dovoli knjiženje računa kot obveznost do delavca. Delavec je v tem primeru vnešen kot dobavitelj. Vendar delavec ni tisti, katerega podatki se zavedejo v knjigo prejetih računov, pač pa se morajo zavesti originalni podatki, npr. Pošta Slovenije. Imam prav?
Prosim za opis postopka evidentiranja takih računov.
Hvala in lep pozdrav,
Irena
Kako se v knjigo prejetih računov vnašajo blagajniški računi (drobni računi), ki so bili plačani z gotovino. Ali račun po račun z originalnimi podatki, ali kot zbirni dokument? Kako je z zaporednimi številkami?
Problem, s katerim se soočam: program dovoli knjiženje računa kot obveznost do delavca. Delavec je v tem primeru vnešen kot dobavitelj. Vendar delavec ni tisti, katerega podatki se zavedejo v knjigo prejetih računov, pač pa se morajo zavesti originalni podatki, npr. Pošta Slovenije. Imam prav?
Prosim za opis postopka evidentiranja takih računov.
Hvala in lep pozdrav,
Irena
Pri nas knjižimo te tamale računa kar tako kot vse ostale prejete račune. Vendar pa naredimo dvojno vknjižbo: prva je strošek in obveznsot do dobavitelja, druga pa zapremo dobavitlja ter damo na obveznost do povrač.denarnih sredstev delavcu. Tako lahko blagajno poknjižimo samo 1x mesečno kot vračilo sredstev delavcu.
-
- Moderator
- Prispevkov: 11757
- Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
- Kraj: Bloke, Postojna
- Kontakt:
Najlepša hvala vsem za odgovor.
Kolikor razumem, se računi morajo vnesti v knjigo posamično, tako da imajo svojo zaporedno številko. Zapiranje teh računov oz. izplačilo pa vsak razume po svoje, v odvisnosti od tega kar mu omogoča računovodski program.
Na to temo bi vprašala še nekaj: kaj pa oproščen promet (npr. nakup kolekov) - ali račune s takšno vsebino tudi vnašate posamično v knjigo ali skozi zbirno temeljnico po dobavitelju na koncu meseca?
Hvala lepa in lep pozdrav,
Irena
Kolikor razumem, se računi morajo vnesti v knjigo posamično, tako da imajo svojo zaporedno številko. Zapiranje teh računov oz. izplačilo pa vsak razume po svoje, v odvisnosti od tega kar mu omogoča računovodski program.
Na to temo bi vprašala še nekaj: kaj pa oproščen promet (npr. nakup kolekov) - ali račune s takšno vsebino tudi vnašate posamično v knjigo ali skozi zbirno temeljnico po dobavitelju na koncu meseca?
Hvala lepa in lep pozdrav,
Irena
Mislim da je dovoljeno knjižiti po zbirniku (piše v davčnem biltenu), vkolikor se DDV ne odbija, drugače posamično. Jaz že ko knjižim tak račun, ne vnesem kto 220, ampak 285, kar zapiram z blagajno. Program za DDV mora seveda jemati tudi kto 285 v knjigo PRAČ.<font face="Andale Mono"></font id="Andale Mono"><font face="Andale Mono"></font id="Andale Mono"><font face="Andale Mono"></font id="Andale Mono">
Ja, sem se kar naiskala, št.6/2001, str.13, vendar nisem zasledila da je preklicano. Bom kar prepisala:
"za nabave manjših vrednosti, na katerih ni izkazan DDV, se lahko podatki vpišejo v skupni vrednosti na osnovi dnevnega zbirnika, h kateremu je priložen obračun po posameznih prejetih računi. Datum, ki se vpiše v knjigo P-RAČ, je datum zbirnika."
"za nabave manjših vrednosti, na katerih ni izkazan DDV, se lahko podatki vpišejo v skupni vrednosti na osnovi dnevnega zbirnika, h kateremu je priložen obračun po posameznih prejetih računi. Datum, ki se vpiše v knjigo P-RAČ, je datum zbirnika."