Pozdravljeni,
Zanima me ali bi mi lahko kdo razložil kako knjižite razlike, ki nastanejo konec leta na kontu 170400 (Terjatve za nego druž.članov v breme ZZZS).Npr. da ste dobili povrnjeno več kot je izkazane terjatve?
Sicer delam vse pravilno, vendar pride konec leta nekaj EUR razlike, zaradi različnega zaokroževanja v programu kjer delam obračun plač in pripomočnkom na ZZZS, ki ga nato pošljemo za refundacijo. Ponavadi zmeraj dobimo po nekaj centov več kot je knjiženo z temeljnico za plače. Kot sem že omenila zaradi obračuna refundacij v pripomočnku, ki ga ima ZZZS. Zanima me kako to razknjižiti, da na konto kartici 31.12. ne izkazujemo neusklajenega stanja?
Naš način knjiženja je npr.
Obveznost (30.6.2011) 180000 / 210000, 212000, 213000, 214000, 230000
Strošek (5.7.2011) 400000, 401100 itd. ter 170400 / 180000
IZPISEK 5.7.2011 210000, 212000, 213000, 214000, 230000 / 1100000
Refundacija ZZZS 110000 / 170400
Na ta način se konti lepo pozaprejo....
Že vnaprej hvala za kakršnokoli pojasnilo.
Lp
Knjiženje refundacije ZZZS- razlike konec leta
Moderator: Mirko Zbačnik
Knjiženje refundacije ZZZS- razlike konec leta
Nazadnje spremenil Nina, dne 05 Dec 2011, 13:59, skupaj popravljeno 2 krat.
Razlog: Urejanje naslova
Razlog: Urejanje naslova
Re: KNJIŽENJE RAFENDACIJE ZZZS- RAZLIKE KONEC LETA
KNJIŽENJE REFUNDACIJE ZZZS- RAZLIKE KONEC LETA- TISKARSKI ŠKRAT
Re: KNJIŽENJE RAFENDACIJE ZZZS- RAZLIKE KONEC LETA
Jaz knjižim razlike na cent izravnave, na konte 757 (odhodki) ali konte 787 (prihodki), to delam kar sproti, vsak mesec.
Lp
Lp
Re: Knjiženje refundacije ZZZS- razlike konec leta
Hm...a to pomeni, da kar pride viška od ZZZS avtomatsko potem razknjižite na ta dva konta vsak mesec?...Tudi jaz bom morala to začeti delat, kerkonec leta pride vsseeno tudi pa po 5eur razlike....
Re: Knjiženje refundacije ZZZS- razlike konec leta
Da, jaz uskladim stanje vsak mesec, da je konec leta manj dela.
Lp
Lp