Knjiženje refundacije ZZZS- razlike konec leta


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
Rakicaaa
Nov član
Nov član
Prispevkov: 10
Pridružen: 17 Dec 2009, 10:40

Knjiženje refundacije ZZZS- razlike konec leta

Odgovor Napisal/-a Rakicaaa » 23 Nov 2011, 16:22

Pozdravljeni,

Zanima me ali bi mi lahko kdo razložil kako knjižite razlike, ki nastanejo konec leta na kontu 170400 (Terjatve za nego druž.članov v breme ZZZS).Npr. da ste dobili povrnjeno več kot je izkazane terjatve?

Sicer delam vse pravilno, vendar pride konec leta nekaj EUR razlike, zaradi različnega zaokroževanja v programu kjer delam obračun plač in pripomočnkom na ZZZS, ki ga nato pošljemo za refundacijo. Ponavadi zmeraj dobimo po nekaj centov več kot je knjiženo z temeljnico za plače. Kot sem že omenila zaradi obračuna refundacij v pripomočnku, ki ga ima ZZZS. Zanima me kako to razknjižiti, da na konto kartici 31.12. ne izkazujemo neusklajenega stanja?


Naš način knjiženja je npr.

Obveznost (30.6.2011) 180000 / 210000, 212000, 213000, 214000, 230000

Strošek (5.7.2011) 400000, 401100 itd. ter 170400 / 180000

IZPISEK 5.7.2011 210000, 212000, 213000, 214000, 230000 / 1100000

Refundacija ZZZS 110000 / 170400

Na ta način se konti lepo pozaprejo....



Že vnaprej hvala za kakršnokoli pojasnilo.

Lp
Nazadnje spremenil Nina, dne 05 Dec 2011, 13:59, skupaj popravljeno 2 krat.
Razlog: Urejanje naslova

Rakicaaa
Nov član
Nov član
Prispevkov: 10
Pridružen: 17 Dec 2009, 10:40

Re: KNJIŽENJE RAFENDACIJE ZZZS- RAZLIKE KONEC LETA

Odgovor Napisal/-a Rakicaaa » 23 Nov 2011, 16:22

KNJIŽENJE REFUNDACIJE ZZZS- RAZLIKE KONEC LETA- TISKARSKI ŠKRAT :)

LOTICA
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2259
Pridružen: 05 Mar 2004, 12:22
Kraj: Ljubljana

Re: KNJIŽENJE RAFENDACIJE ZZZS- RAZLIKE KONEC LETA

Odgovor Napisal/-a LOTICA » 05 Dec 2011, 13:43

Jaz knjižim razlike na cent izravnave, na konte 757 (odhodki) ali konte 787 (prihodki), to delam kar sproti, vsak mesec.
Lp

Rakicaaa
Nov član
Nov član
Prispevkov: 10
Pridružen: 17 Dec 2009, 10:40

Re: Knjiženje refundacije ZZZS- razlike konec leta

Odgovor Napisal/-a Rakicaaa » 08 Dec 2011, 11:00

Hm...a to pomeni, da kar pride viška od ZZZS avtomatsko potem razknjižite na ta dva konta vsak mesec?...Tudi jaz bom morala to začeti delat, kerkonec leta pride vsseeno tudi pa po 5eur razlike....

LOTICA
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2259
Pridružen: 05 Mar 2004, 12:22
Kraj: Ljubljana

Re: Knjiženje refundacije ZZZS- razlike konec leta

Odgovor Napisal/-a LOTICA » 08 Dec 2011, 11:02

Da, jaz uskladim stanje vsak mesec, da je konec leta manj dela.
Lp

Odgovori