limit na banki - knjiženje


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
tasa
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 368
Pridružen: 15 Avg 2004, 13:36

limit na banki - knjiženje

Odgovor Napisal/-a tasa » 03 Feb 2015, 21:56

Na banki imam odobren limit v višini 10.000,00 eur. Zaradi prepozno oddane dokumentacije, mi niso podaljšali limita. Prilive, ki sem jih dobila si je banka enostavno jemala. Imam težavo pri knjiženju.

22.12.2014 vračilo limita v višini 1.400,00 eur (knjiženje 2722/1100)
31.12.2014 imam saldo na TRR -10.000,00 eur (knjižim prenos limita /-1100
/ 2722 )

Sedaj imam saldo na kontu 2722 8.600,00 eur, kar je narobe, saj imam na dan 31.12.2014 saldo na TRR -10.000,00 eur.

Informativno sem si poknjižila 109/2722 v višini 1.400,00 eur, v tem primeru imam pravilen saldo, vendar protikonto 109 ni pravilen. Prosim za nasvet, na kateri konto naj knjižim.

Upam, da nisem zakomplicirala.

tasa
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 368
Pridružen: 15 Avg 2004, 13:36

Re: limit na banki - knjiženje

Odgovor Napisal/-a tasa » 04 Feb 2015, 19:51

Nujno rabim kakšno pomoč

ultrafin
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 151
Pridružen: 28 Jul 2004, 16:27

Re: limit na banki - knjiženje

Odgovor Napisal/-a ultrafin » 05 Feb 2015, 08:28

Nekaj pri tem ne gre skupaj.
Izkoristili ste 10.000,00 limita, banka vam je že pobrala 1.400,00 priliva za delno pokritje tega limita, zato znesek minusa na TRR ni logičen. Po moje bi morali imeti na trr -8600,00, kolikor ste banki resnično dolžni. Kontaktirajte banko. Običajno tudi pošljejo IOP.

Odgovori