Tudi jaz razumem tako, da je treba v TXT datoteko vpisovati samo račune, ki so bili plačani z gotovino, čeprav nekateri pri izdaji faktur niti ne beležijo načina plačila...jurek napisal/-a:Pa kolikor razumem tisti pravilnik, morajo v TXT datoteki biti samo tisti računi, ki so delno ali v celoti plačani z gotovino.
Jaz imam veliko računov, ki jih stalne stranke plačujejo kasneje na TRR, in takšnih niti ne dajem v TXT datoteko.
Prav tako ne vem, kako je s kakšpnim predplačilom.
Recimo stranka naroči kuhinjo, predračun je 4000€+20%DDV za kuhinjo, 1000€+8,5%DDV za neke storitve.
Stranka plača avans enega vijoličastega (500€).
Kako teh 500€ prikažem v TXT datoteki? 416€+20%DDV? Ali malo sorazmerno 20 in 8,5?
Ali sploh prikazujem te avanse?
(mislim, da jih k temu ne zavezuje noben zakon, ali se motim?)
Predplačil ne bi zajemala v datoteko, avansni račun se ob izdaji računa itak razknjiži in služi predvsem pravočasemu obračunu DDV v primeru predplačila.
Mogoče je treba predplačilo samo zajeti v plačilo ob izdaji računa ????
V datoteki je tudi predvidena sprememba računa tipa Dobropis. Naši programi dobropis pripravijo kot samostojen dokument in se ne nanaša nujno samo na en predhodno izdan račun (lahko tudi na več).
Se lahko torej dobropis vpiše v TXT datoteko kot samostojen dokument ali so negativni zneski predvideni samo za popravljanje???
Nejasnosti je veliko, pravilnik pa itak še ni objavljen
Rahel preplah med prebivalstvom pa je že čutiti v obliki številnih klicev strank