Račun dobavitelja, ki je bil plačan gotovinsko knjižim na /220. Potem pa s temeljnico zapiram 220/100. Ali lahko tako preprosto knjižim ???
Namreč moj program mi dela dvojno številčenje računov, gotovinskih in negotovinskih. Mene pa to strašno moti, saj sem vedno bila navajena na eno številčenje, mi je tudi bolj logično. Zato bi rada malo poenostavila in me zanima, če je tak način pravilen?
Hvala za mnenje in lp
Zapiranje računa
Moderator: Mirko Zbačnik
Zapiranje računa
Nobena težava ni taka, da je ne bi mogli rešiti skupaj, le malo pa je
takih, ki jih lahko rešimo sami. (Lyndon B. Johnson)
takih, ki jih lahko rešimo sami. (Lyndon B. Johnson)
Vprašanje ste zastavili med zasebniki - zato zaključujem, da ste s.p. . V kolikor je račun plačan z gotovino, sploh ne uporabljamo konta 220, ampak knjižimo enostavno v breme R4 ( stroške materiala, storitev - oz. odvisno od vsebine računa) in v dobro konta 920/pretoki iz gospodinjstva in v gospodinjstvo. Če vodite blagajno za s.p. prav tako ne uporabljate konta 220. Konto 220 uporabljamo le pri računih, ki so plačani iz TRR zasebnika. Lp-TITA