Plačilo računa z gotovino - zapiranje terjatve?

[slometa]

Pozdravljeni,
Sem s.p. in za podjetje (d.o.o.) sem opravila storitev. Lastnica podjetja mi je račun plačala z gotovino. Sama pravi, da v mojem knjigovodskem programu zaprem terjatev do nje tako, da na moj izdani račun napišem Plačano z gotovino, kjer se ona podpiše. To potem nadomešča temeljnico. Ali je to res dovolj? Ne rabim nobenega drugega dokumenta ali postopka?
Najlepša hvala za potrditev ali nasvet.

Lep dan.

[sanja84]

Mi delamo tako, da napišemo blagajniški prejemek na katerega se mora stranka podpisat, potem pa vodimo blagajniški dnevnik, ker imamo tega veliko bi se drugače izgubili med papirji. Saj mora tudi lastnica d.o.o. voditi blagajno , ker ne more prosto razpolagati z gogotvino od d.o.o..
To je moje mnenje.

[slometa]

Hvala. Kaj pa v primeru, ko jaz kot s.p. ne vodim blagajne?

[sanja84]

Sem slišala , da polagajo na TRR in potem po bnaki zaprejo, ali pa si naredijo temeljico .

[franca]

ali pa obdržite gotovino in račun zaprete z 92 | 120

[slometa]

Se pravi da lahko na izdanem računu že kontiram prejeto gotovino?

Ali moram delati posebej temeljnico?

Hvala.

[zoa]

S.P.
Sploh ne vem zakaj bi komplicirali. Če je na računu napisano, plačano z gotovino, potem vi kot s.p. lahko brez kakršnega koli tveganja zaprete terjatev do kupca. 920/120. Saj je na kontu vidno - pretok med gospodinjstvom in podjetjem oziroma podjetjem in gospodinjstvom, mar ne. In tudi ne vidim nobenega razloga, da bi banka služla. S.p.-jem ni potrebno polagati denarja, če dobijo plačilo v gotovini. Kaj pa bo naredila d.o.o. pa ni vaš problem.

[zakladničarka]

Bom kar tukaj vprašala, kako drugi knjižite račune plačane z gotovino (petrol, ptt, razne trgovine) pri s.p.?
Mi smo vedno knjižili obveznosti 4xx,160/220, terjatve 120/76x,260 potem pa zapirali plačila z gotovino, kar je zelo zamudno knjiženje. Večina podjetnikov vse kar nabavi in proda - plača z gotovino ali dobi gotovino. Letos smo se odločili, da pri s.p. takšne račune knjižimo direktno 4xx,160/920 in 920/76x,260. Kaj menite, je kaj sporno če kumulativnega prometa na kontih obveznosti in terjatev, ni?
Hvala in lp!

[orljek]

Nič ni sporno, saj obveznost sploh ne nastane, če plača takoj.

[anka]

Ali je tako knjiženje pravilno?

Plačilo z gotovino (6 gotovinskih računov) v višini xx je knjiženo na 4xx,1600/2200.

xy je to plačal in dne xx se mu vrne založena sredstva v višini xx EUR. Vse račune skupaj napišeš na poseben list, in seveda vsak račun ima svojo
številko. Nakazano je v skupnem zensku xy. Ko knjižiš izpisek pa zapiraš zneske posamezno po dobavitelju (posebna temeljnica na katerem so napisani zneski in številke računov ti je pri tem v pomoč) in s tem je obveznost zaprta.


Je v tem kaj napačnega?


lp