knjiženje banke

[go-andreja]

Banka nas je bremenila s stroškom sklenitve kredita en dan po valuti tega računa. Na izpisku dne 15.6. je zapisano,da se ta strošek knjiži in valutira na 14.6.

Sedaj pa me zanima, a moram poknjižiti na 14. ali 15. junij? Seveda v prvem primeru sledi popravljanje /110 ..

hvala

[meurs]

Jaz bi se s tem obremenjevala samo ob koncu obračunskega obdobja, ko paziš, da gredo stroški v pravi mesec.

lp
Urska

[orhideja78]

Bančni izpisek ima številko in ta številka ima datum, torej se knjiži na datum bančnega izpiska - sicer se stanje na bačnem izpisku in ktu 110 ne ujema. Če gre za različni obračunski obdobji in želite imeti tudi med letom pravilen razultat te stroške vkalkulirate in potem zapirate časovne razmejitve.
Lep pozdrav
Orhideja

[anka]

Jaz pa se s tem ne bi prav nič obremenjevala, če vas je banka bremenila na dan 14.6. in je na izpisku 14.6.2011 tako napisano, potem naj bo ta datum , ali pač 15.6.2011.

NE vem v čem je pravzrprav dilema.