OBRESTI OD DOLGOROČNEGA DEPOZITA

[žaklina]

V letu 2012 smo z banko sklenili depozit za 10 let za zavarovanje izdane garancije.
Konec leta smo dobili obračun obresti od tega depozita za leto 2012. Obresti v letu 2012 niso bile izplačane, izplačujejo se 1x letno.
Letos pa smo dobili izplačilo obresti za obdobje 1 leta od sklenitve obdobja, to je od 01.07.2012 do 30.06.2013.
Kako sedaj poknjižim priliv teh obresti na TRR, če sem del obresti že knjižila v letu 2012 in sicer na
078/775???

Hvala!

[meurs]

078 zaprete za obresti iz leta 2012. Preostanek obresti poknjižite 110/775

[slovan]

Konec leta 2012 ste obresti od 01.07. do 31.12. knjižili 078/775 (pripis k depozitu).
Imate dve varianti:
- pripis obresti za obdobje 01.01. do 30.6. 2013: 078/775
- plačilo obresti: 110/078
- pripis obrsti na koncu leta za obdobje 01.07. do 31.12.2013: 078/775

ali pa:
- priliv obresti na TRR: 110/078 obresti do 31.12.2012 in 110/775 obresti do 30.6.2013. Pri tej varianti izgubite podatke za leto 2013 na kontu 078, ki vam bodo potrebni za pripis obresti od 01.07. do 31.12.2013.

Jaz bi uporabila prvo varianto.
lp

[žaklina]

ooo, hvala za hitre odgovore!

lp