Rezervacija sredstev za kreditno linijo

[lelika]

Prosim za pomoč
In sicer stranka ima odobren limit, stanje na računu negativno...Banka ji je vsak mesec odtegnila enak znesek,namen: rezervacija sredstev za kreditno linijo z zapadlostjo.
Kam naj to knjižim sploh?
Izpiske sem uvozila v program. Dobila pa sem letni izpis prometa , kjer tega ni le obračunana provizija v letu in obračunane obresti.

hvala za kakršnokoli pomoč.

Lep dan,

[lelika]

Trenutno jim imam na prehodnem kontu.

[abcdavki]

Kot kratkoročno prejto posojilo

[lelika]

Ne negativno stanje.
Sprašujem kam se knjiži tale mesečni znesek, ki so ga odtegnili kot rezervacijo sredstev?

[lelika]

Pozdrav vsem,

Še vedno imam tole vprašanje. rezervacija sredstev za kreditno linijo. Banka odtegne enak znesek z računa vsak mesec.
Niso pa tole obresti, saj obresti posebej odtegnejo..
če mogoče kdo ve? Kam s tem?

hvala lepa,

[cvetka]

Stroški storitev. Mi mamo analitiko 419.. stroški storitev - stroški bančnih kreditov.

lp

[priponka]

Mi imamo enako strošek na 41

[lelika]

Hvala lepa za odgovora.
Nisem vedela kaj bi tole bilo saj rezervacija sredstev, meni pove čisto nekaj drugega kot strošek , če me razumete.

Sem pa spremljala in ugotovila, da ta denar "izgine" tako se mi svetilo da bi lahko šlo za strošek, pa vendar..rezervacija...sem pomislila, da so mogoče kakšne rezervacije, s katerimi se pokriva minus sproti- pa niso!
Res hvala lepa, bom si naredila ločen analitičen konto kot svetujete.

Lep dan,