Pozdravljeni,
zanima me, kako pravilno knjižiti bančno garancijo. Izvajalcu smo izdali bančno garancijo za dobro izvedbo del. Zahtevek za izdajo bančne garancije pa smo oddali v 7 mesecu in za dobo do 31.8.2020.
Sklenili pa smo pogodbo o deponiranju sredstev z banko in sicer z datumom nakazila 1.8.2019 in datumom zapadlosti 1.9.2020 in z obrestno mero 0,25% Obresti se bodo obračunavale mesečno in sicer prvi delovni dan v mesecu za predhodni mesec ter ob zapadlosti depozita. Obresti bodo zapadle v plačilo in se izplačale na dan zapadlosti depozita za celotno obdobje trajanja depozita.
Lepo prosim za pomoč pri knjiženju.
knjiženje bančne garancije
Moderator: Mirko Zbačnik
-
- Začetnik
- Prispevkov: 30
- Pridružen: 16 Jan 2012, 11:51
-
- Moderator
- Prispevkov: 11757
- Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
- Kraj: Bloke, Postojna
- Kontakt:
Re: knjiženje bančne garancije
To je izven bilančna knjižba, seveda, dokler ni vnovčena, v razredu 9 (ne gre v bilance), seveda, če ste družba.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko
Mirko
Re: knjiženje bančne garancije
odliv sredstev (deponiranih) ne gre v bilance ??
Re: knjiženje bančne garancije
Mi smo, pa smo revidirani,kratkoročno obrestovan depozit za garancijo knjižili v 183...
-
- Začetnik
- Prispevkov: 30
- Pridružen: 16 Jan 2012, 11:51
Re: knjiženje bančne garancije
ali vas lahko prosim za knižbe. Še vedno mi ni čisto jasno. Kako potem knjižim depozit in kje se knjiži dana garancija. Glede na to, da je 1 dan več kot eno leto.
Kako pa potem knjižim obračun razmejenih obresti?
Resnično hvala za pomoč, ker mi to ne gre najbolj v glavo
Kako pa potem knjižim obračun razmejenih obresti?
Resnično hvala za pomoč, ker mi to ne gre najbolj v glavo
Re: knjiženje bančne garancije
Kratkoročni depoziti se knjižijo na konto 183/110.
Garancije se knjižijo izven bilančno na 99/99.
Obresti se knjižijo na 150/77.
Garancije se knjižijo izven bilančno na 99/99.
Obresti se knjižijo na 150/77.