ZAMUDNE OBRESTI NA PREJETIH RAČUNIH

[runc]

Ali je ok, če knjižim zamudne obresti na prejetih računih na
770/220?

Hvala.

[rika]

Obresti po obračunih dobaviteljev knjižite na 740/220.
Lep pozdrav, rika

[anka]

Od 7000 - 7590 - odhodki (DEBET)
od 7600 - 7990 - prihodki (KREDIT)

Lep dan in praznike

[lila]

Jaz prejeto fakturo na kateri so zaračunane še zamudne obresti knjižim:
obresti na 4510, ostalo na R4, v dobro pa dam na 2202, ker na kontu
2202 zbiram vse kar gre v ODO-2.
LP

[sipi]

Jaz prejeto fakturo na kateri so zaračunane še zamudne obresti knjižim:
obresti na 4510, ostalo na R4, v dobro pa dam na 2202, ker na kontu
2202 zbiram vse kar gre v ODO-2.
LP

Tudi jaz tako počnem.

[rika]

To z analitiko 220 pa je res dobra ideja. Jaz vedno penim poleg ODO-jev, ker moram vse ven iskat.
Hvala za nasvet!
LP; rika

[nitka]

Ali se lahko prejte zamudne obresti, ki ne gredo v zaloge knjižijo direktno na 740??? Ali je obvezno knjiženje preko 451???

[lila]

Jaz vedno dam na 451 in potem konec leta na 74.
LP

[sipi]

Jaz vedno dam na 451 in potem konec leta na 74.
LP

Mislim, da je tako tudi pravilno

[nina0]

Malo ste me zmedli. Ali ne gredo zamudne obresti od nabav blaga, materiala,... na 450, ostale zam.obr. npr. storitev pa kar med stroške storitev. Med letom pa na 451 obresti iz naslova financiranja, ki se konec leta preknjižijo na 740 odhodki od obresti (finančni odhodki)?????


NINA

[3739]

Ja pred dvemi leti so nas naučili, da gredo obresti na 451 (čeprav jaz še vedno ne vidim pravega vzroka)

Glede ODO 2 pa smo se mi organizirali tako, da imamo na kontu 2200 naprimer redne dobavitelje na kontu 2201 dobavitelje od obresti, na kontu 22002 pa dobavitelje za zakup itd.

Konec meseca ozr do 5/ v mesecu sprintamo samo vse postavke na kontih 2201 , 22002 itd in imamo podatke za ODO 2

Pozdrav

[SVEN]

4510/2800;

Ob koncu leta jih pri prenosu stroškov v odhodke ločeno prenesemo med finančne odhodke.