Poračun potnega naloga

Optimistka · Odgovor Napisal/-a **Optimistka** » 01 Sep 2005, 16:00

Pozdravljeni.

Mi prosim kdo pomaga pri knjiženju, saj sem se zakvačkala?

Delavec je prejel iz blagajne predujem za službeno potovanje:

165/109 ............ 635.000 sit (stanje blagajne 0)

stroški po potnemu nalogu:

414/165 ................ 592.000 sit

vračilo delavca v blagajno:

165/100 ............... -43.000 sit ????

Kaj sem zgrešila? Prvič se ukvarjam s takim primerom in žal so mi danes moji blond možgani zmrznili....

Hvala, LP, M.

SVEN · Odgovor Napisal/-a **SVEN** » 01 Sep 2005, 18:10

165/100 (635.000)
414/165 (592.000)
100/165 (43.000)

klelija · Odgovor Napisal/-a **klelija** » 01 Sep 2005, 18:15

Mislim da je pravilno knjiženje naslednje:
1. 165/100 635.000
2. 414/165 592.000
3. 100/165 43.000
potem ko položimo sredstva na tran. račun pa še knjižbe blagajne
109/100
in ko prispejo sredstva na transak račun knjižba banke
110/109

SVEN · Odgovor Napisal/-a **SVEN** » 01 Sep 2005, 20:36

....če položimo sredstva na transakcijski račun. Ni pa nujno.

Optimistka · Odgovor Napisal/-a **Optimistka** » 02 Sep 2005, 07:34

Hvala za pomoč.

Sicer je znesek tako majhen, da ga ne bom polagala na TR, ker je v okviru blagajniškega maximuma- bom pa vedela za drugič.

Hvala in LP,

M.

MG · Odgovor Napisal/-a MG » 02 Sep 2005, 08:53

Jaz vmes knjižim obveznost do delavcev in jih šele nato zaprem z terjatvami.

109/110 dvig iz TRR
100/109 blagajniški prejemek

165/100 avans

414/255 strošek - obveznost do delavca
255/165 zapiranje avansa

100/165 polog razlike v blagajno

109/100 blagajniški izdatek
110/109 polog na TRR

Držim se načela, da je potrebno za vsak poslovni dogodek evidentirati svojo knjižbo. Po tem načelu je potem lažje dacarjem dati obrazložitev in tudi kaj poiskati za nazaj.
Seveda pa meni večino knjižb naredi avtomatsko. Tisti, ki morate knjižiti vsako knjižbo ročno pa si seveda stvari olajšate.

Pozdrav vsem,

MG

SVEN · Odgovor Napisal/-a **SVEN** » 02 Sep 2005, 12:51

Imate prav. Čestitam za novo zvezdico!

MG · Odgovor Napisal/-a MG » 02 Sep 2005, 13:28

Hvala Sven. osebno sicer ne delam kot računovodja ampak na forumu preverjam svoje znanje.
Hvala za priznanje.

Pozdrav vsem,

MG

bing · Odgovor Napisal/-a **bing** » 13 Apr 2006, 22:07

imam vprašanje, ki je povezano z knjiženjem in potnimi stroški..

zaposleni prejme predujem za službeno potovanje in sicer za razne cestnine itd... dnevnice dobi izplačane na TRR.
po vrnitvi vrne v blagajno razliko predujma.
čas za izdajo obračuna potnih stroškov ima 5 dni.

datumsko je vrnitev pred obračunom

ali je pravilno na obračunu potnih stroškov obračunati vrnitev razlike predujma v blagajno ?

MG · Odgovor Napisal/-a MG » 14 Apr 2006, 08:25

Kako pa ve koliko mora vrniti če prej ni naredil obračuna ?? Po navadi se na obračunu potni stroško specificira

predujem
stroški
doplačilo ali vračilo predujema.

Lp,

MG

bing · Odgovor Napisal/-a **bing** » 17 Apr 2006, 12:59

da, jasno je da pred obračunom stroškov službenega potovanja ne nastane potreba po vračilu predujma.

Kako pa stvari urediti na obračunu potnih stroškov, če podjetje želi da zaposleni vrne neporabljni predujem pred dejansko predočitvijo obračuna stroškov službenega potovanja?

Ali je to v skladu s standardi in računovodsko prakso ?