Knjiženje blagajne_ javni sektor

TatjanaVr · Odgovor Napisal/-a **TatjanaVr** » 31 Avg 2006, 11:59

Pozdravljeni.

Znašla sem se pred dilemo kako poknjižiti blagajno oz.got.pologe.
Situacija je sledeča:
Dnevni iztržek se je polagal v DNT in tako knjižil na got.račun pri banki, potem pa smo za nekaj dni skupaj dvignili in denar prenakazali na TRR, ki ga pač imamo javne ustanove( Pri BS).

Kako torej pravilno poknjižiti?

S tem se srečujem prvič in odkrito povedano nimam pojma

Mi lhako kdo pomaga?

Lp, Tatjana

Evida · Odgovor Napisal/-a **Evida** » 31 Avg 2006, 12:33

Zakaj niste naredili polog direktno na TRR? Mi uporabljamo gotovinski račun le pri dvigu gotovine iz TRR. Polog pa knjižimo preko prehodnega računa 110900/110000.

TatjanaVr · Odgovor Napisal/-a **TatjanaVr** » 31 Avg 2006, 14:16

Hm, bazen se je zaprl ob 20.uri in so pač hoteli tako. Meni bi tudi bilo lažje, tako pa so sedaj zakomplicirali.

Zdaj pa naj vojska rešuje kar so generali.....

Lp.

Zoris · Odgovor Napisal/-a **Zoris** » 31 Avg 2006, 15:42

Kolikor vem, oba se vodita v okviru Kto 11 - ??
Tako, da praviloma, če je bilo to samo enkrat, ne bi smelo biti problema.
Če pa se to dogaja redno, pa bi mogoče namesto preko konta 109 za te pologe na gotovinski račun pri banki izdatek knjižili na 234 kot obveznost za odvod gotovine na gotovinski računi, ki bi ga zapirali potem s kontom 109 ob prenosu iz gotovinskega računa na račun pri UJP.
Tako bi imeli vzpostavljeno evidenco, ali ste vse dnevne iztržke prenesli na pravilni račun.
V vsakem primeru pa to ni v skladu s pravilnim vodenjem gotovinskega poslovanja, saj mora biti gotovina na račun položena takoj, najkasneje naslednji dan.
Upam, da sem bila razumljiva.

Lp