limit in bilanca stanja

[engel]

Pozdravljeni,

za negativno stanje na TRR-limit, na dan 31.12., knjižim v bilanco stanja 31.12. kot negativni znesek denarnih sredstev,
ali potrebno znesek pretvoriti kot obveznosti do banke in znesek denarnih sredstev=0

Hvala za pomoč


lp

[marea]

Moje mnenje je, da se na 31.12. saldo poknjiži na konto 272, kot obveznost.

Lp

[bejba]

Pozdravljeni,

za negativno stanje na TRR-limit, na dan 31.12., knjižim v bilanco stanja 31.12. kot negativni znesek denarnih sredstev,
ali potrebno znesek pretvoriti kot obveznosti do banke in znesek denarnih sredstev=0

Hvala za pomoč


lp

na 27 kot kratkoročna obveznost do banke in 0 sredstev. 1.1. pa potem nazaj.

[engel]

Hvala Vam

lp

[Mirko Zbačnik]

Ni "mus" poknjižit, a verjetno zaradi avtomatske izdelave bilance že mogoče. Važno je, da to upoštevate v izkazih. . Ravno ako postopate, če imate na aktivin kontih negativen saldo, ali če sicer aktiven konto izkazuje presežek na pasivi.

Enako postopate tudi z kratkoročnim delom dolgoročnih postavk (del, ko zapadjo v plačila v enoletnem obdobju).