prevoz na delo in s.p.

sabinca · Odgovor Napisal/-a **sabinca** » 16 Mar 2006, 09:07

Še eno začetniško vprašanje.
Ali si kot s.p. lahko obračunavam prevoz na delo ter regres za prehrano, ter na kateri konto to poknjižim??
Hvala za odgovor.

štajerka · Odgovor Napisal/-a **štajerka** » 16 Mar 2006, 11:25

LAHKO. POTNI STROŠKI ZAVEZANCA (KM) KONTO 4844/920.

MALICA 4843 - PREHRANA MED DELOM ZA ZAVEZANCA/PROTIKONTO 2553.

OB IZPLAČILU ZAPIRATE KONTO 2553/9200

LP

sabinca · Odgovor Napisal/-a **sabinca** » 16 Mar 2006, 12:00

hvala za pomoč

mj · Odgovor Napisal/-a mj » 16 Mar 2006, 12:33

ker sp nima posebej blagajne, da bi mu to izplačevali knjižimo kar v breme njegovega last.računa 920. Ves denar ki je na trr je njegov in stroški kot so km, dnevnice, prehrana, terenski dodatki se poknjižijo na stroške 4, protikonto 920

Marcela · Odgovor Napisal/-a **Marcela** » 16 Mar 2006, 17:29

Mene pa zanima, Štajerka, zakaj obveznost pri izplačilu prehrane knjižite na konto 255? Skupina 25 je namreč rezervirana za obveznosti do zaposlenih. Po mojem mnenju se obveznosti do s.p. ja knjižijo na konto 285, tako za prehrano, kot za prevoz na delo. Samo izplačilo potem zapiramo na 285/110. Lahko pa namesto preko konta obveznosti, knjižimo kar na 485/920 in nam potem ni treba posebej izplačevat tega zneska. Na konto 484 knjižimo prispevke za socialno varnost.

alesska · Odgovor Napisal/-a **alesska** » 16 Mar 2006, 18:51

Mene pa zanima, če delam prav, da vse pologe in dvige na trr(imamo sp in nismo dav.zavezanci) knjižim 9200/110 in 1100/9200.
Gotovinske račune, tiste, ki se nanašajo na firmo, zapiram vse iz 9200:
(4/220
220/920)
Je to prav?
Račune, ki pa jih plačujem za gospodinjstvo, pa dvignem denar iz trr, ta dvig knjižim 9200/110 in račune plačam.Teh računov nikamor ne knjižim.
Ali bi mogla uporabljat za nekatere račune konto blagajna 1000?

Prosim za pomoč.

DECO · Odgovor Napisal/-a **DECO** » 16 Mar 2006, 19:13

Prav delate. Če ne poslujete s fizičnimi osebami, ki bi vam plačevale z gotovino, blagajne ne potrebujete.

alesska · Odgovor Napisal/-a **alesska** » 16 Mar 2006, 19:35

Poslujemo tudi s fizičnimi osebami, ki nam račun plačajo z gotovino.Potem ta račun zapiram 1000/1200,ker pa potem denar položim na trr,ampak ne nujno v celotnem znesku, je prav , če knjižim tako?

1200/7
1000/1200
1100/1000

Tako na blagajni nimam salda, me pa zanima, če je ta knjižba sploh pravilna in ali bi tu zraven še morala kje knjižit na 9200?

DECO · Odgovor Napisal/-a **DECO** » 16 Mar 2006, 20:01

Vso gotovino, ki nam jo plačajo kupci, moramo vsaj enkrat mesečno položiti na TRR. Če potem del gotovine potrebujemo za zasebne namene, jo pač dvignemo oz. naredimo za določen znesek kar polog/dvig. Sicer pa je vaše knjiženje pravilno. Na 920 knjižimo samo tisti del, ki ga iz TRR dvignemo za osebno porabo. Ne moremo pa za osebno porabo vzeti iz blagajne, mimo TRR.
Upam, da sem bila dovolj razumljiva.
Lp

štajerka · Odgovor Napisal/-a **štajerka** » 17 Mar 2006, 09:08

ZA MARCELO.

Pri knjiženju uporabljam 4 mestne konte in knjižim na 2553 obv.za prehrano zavezanca, protikonto na 48..

Če vi knjižite na 285 pa tudi ni narobe.

lp

alesska · Odgovor Napisal/-a **alesska** » 17 Mar 2006, 22:23

ZANIMA ME, KAKO PRI S.P. KNJIŽIM PREHRANO ZA SAMOZAPOSLENEGA?
S KATERIM DOKUMENTOM?
ALI LAHKO NAREDIM TEMELJNICO?

REGRES ZA PREHRANO 4850/9200, V ZNESKU DO 1.300,00 SIT, ZA VSAK DAN POSEBEJ ALI JE LAHKO ZBIRNA TEMELJNICA PO DATUMIH?

IMAMO PA KOLEKT.POG. MED DELAVCI IN ZASEBNIMI DELODAJALCI.ALI JE V TEM PRIMERU REGRES ZA PREHRANO 723,00 SIT NAMESTO 1.300,00 SIT.

KER JE NAŠE DELO TERENSKO, VČASIH DOBIM BL.RAČUNE ZA MALICO, SE PRAVI, DA V TEM PRIMERU PA NE OBRAČUNAVAM PO 723,00 OZ.1.300,00 SIT.

PROSIM ZA POJASNILO.

štajerka · Odgovor Napisal/-a **štajerka** » 20 Mar 2006, 08:34

MALICO ZA S.P. LAHKO OBRAČUNAŠ 1X NA MESEC. JAZ TO NAREDIM NA TEMELJNICI KONEC MESECA NA KATERI KNJIŽIM TUDI PLAČO ZA DELAVCE IN PRISPEVKE ZA S.P..
ZA VSAK DAN 1300,00 SIT X DELOVNI DNEVI.

LP