menjalni denar v blagajni

[inika]

Pozdravljeni!

V blagajni imamo nek znesek gotovine, kot menjalni denar (100,00 EUR) in pa znesek (400,00EUR) za plačevanje drobnih računov iz blagajne.
Zanima me kakšno knjiženje je bolj pravilno:
-Saldo v blagajni mora koncem dneva, ko so odvedeni prilivi in odlivi izkazovati stanje z upoštevnjem menjalne gotovine....
-Ali pa je bolj smiselno začetni dvig gotovine 500,00 EUR knjižiti na terjatev do lastnika in ob dnevnih zaključkih blagajne izkazovati saldo 0?

Prosim povejte, kako ste vi uredili stvar!

[Bee]

Odvisno od situacije.
Če ste 500,00 EUR dali lastniku kot akontacijo materialnih stroškev, potem je prav, da to izkazujete kot terjatev do lastnika, ki jo zapirate z računi, ki jih je lastnik poravnal gotovinsko iz tega "fonda".

Če pa denar leži v blagajni in mu zneske izplačujete ob dokazilu, da je denar porabil (predložitvi računov), potem morate denar voditi v blagajni in kn jižiti blagajniške izdatke.