Gotovinski račun

mansu1 · Odgovor Napisal/-a **mansu1** » 05 Mar 2008, 11:08

V programu imamo posebej vodenje gotovinskih računov in avtomatsko knjiženje na primer: gorivo 4021/
ddv 1601/
/ 2855
Zdaj pa me moti ta konto 2855..ostaja seveda saldo odprt na tem kontu. Kako zapiram ta konto?

Ali knjiži kdo kako drugače gotovinske račune??

lp,

slovan · Odgovor Napisal/-a **slovan** » 05 Mar 2008, 11:30

Gotovinske račune lahko knjižite tako kot ste jih ali pa pred tem knižite na 220, ki ga zapirate s prenosm na 285 - obveznost do zaposlenih (401/220 in 220/285).

In kdaj se obveznost na 285 zapre? Takrat, ko boste bodisi nakazili na TRR plačnika (285/1100) bodisi mu izplačali gotovino iz blagajne (285/100).

LP

mansu1 · Odgovor Napisal/-a **mansu1** » 05 Mar 2008, 11:34

Hvala!

grah · Odgovor Napisal/-a **grah** » 08 Mar 2008, 20:45

Tako knjižimo pri d.o.o. Pri s.p. knjižimo gotovinske račune direktno na konto 920

Mirko Zbačnik · Odgovor Napisal/-a **Mirko Zbačnik** » 08 Mar 2008, 23:06

Če pomislimo, dolg do dobavitelja, ki je nastal se je "zaprl" z gotovinskim plačilom lastnika, in tako podjetje dolguje sedaj njemu. Čeprav je to v bistvu gotovinsko plačilo, tega ne moremo zavesti, ker ne gre za gotovino pdjetja.