KONTO KARTICA IN ZAČETNO STANJE

[robi]

Pozdravljeni,

Imam eno tehnično vprašanje(kot računaliniška firma).
Pri izpisu konto kartice za npr. konto 120010 in za obdobje knjiženja 01.01.2004-31.07.2004 ter za vse postavke imamo neko začetno stanje na 01.01.2004. Ko pa izpišem isto kartico samo za odprte postavke za to obdobje ali je prav, da je začetno stanje isto ali pa mora kartica izpisati samo odprte postavke začetnega stanja,da je potem saldo pri izpisu konto kartice za vse postavke enk saldu pri izpisu odprtih postavk.

Hvala ter lep pozdrav

[ekonomist]

Izpisati mora samo salde po partnerjih, kar pomeni,da se začetno stanje razlikuje. Važno je, da je saldo prometne kartice enak saldu odprtih postavk.
v prometnih vidiš vse dogodke v breme in dobro
pri odprtih pa samo stanje na dan izpisa, oba salda pa sta enaka.

[robi]

Torej, če razumem, sta pri obeh poročilih lahko z.st. različni.

Hvala

[kaltrzic]

Začetni stanji ne moreta biti različni, saj se v novo leto prenašajo samo odprte postavke. Saldo po obeh izpisih mora biti enak, saj saldo predstavlja odprte postavke.

[robi]

Kako je lahko začetno stanje enako pri izpisu vseh postavk ali pri izpisu odprtih postavk, saj je npr. ena postavka z datumom knjiženja 7.1.2004 zaprla postavko, katera se je prenesla v otvoritveno bilanco(na 01.01.2004) in je bilo tako z.st. z dnem 7.1.2004 zaprto. Torej če izpišem odprte postavke za obdobje knjiženja 01.01.2004-31.07.2004 se mi postavka z.st. ne bi smela pojavljati kot tudi postavka 7.1.2004, kajti obe sta bili zaprti.

Kako napraviti konto kartico, ki bo imela enaki z.st. in enak saldo pri izpisu vseh postavk ter pri izpisu odprtih postavk?

Primer.

Na 01.01.2004 je odprta terjatve v višini 4.000(z.stanje)
7.1.2004 pride plačilo za to terjatve in se terjatev zapre.
Če izpišem vse postavke je konto kartica sledeča
Breme Dobro Saldo
z.st. 4.000 4.000
promet do 1.1. 0 0 4.000
7.1.2004 (plačilo) 0 4.000 0
10.1.2004 (nova terj.) 4.000 0 4.000
Skupaj v obdobju 4.000 4.000 0
Skupaj z z.st. 8.000 4.000 4.000

Če izpišem samo odprte postavke na 31.01.2004
z.st 4.000(???? ta je zaprta) ali je prav, da se jo izpiše.

Lep pozdrav.

[Angelina]

Če izpišem samo odprte postavke na 31.01.2004
z.st 4.000(???? ta je zaprta) ali je prav, da se jo izpiše.

Ne ni prav da jo izpiše - če kliknete "izpiši odprte postavke" ker ste navedli da je bilo 7.1. priliv v višini 4.000 sit in s tem se otvoritvena knjižba zapre.

Če pa daste izpis kartice (ne samo doprte) je pa pravilno da jo izpiše.

[robi]

Še nekaj me moti.

Pogoja sta dva:
1. začetno stanje je na vseh izpisih, ne glede na status odprtosti, enako
2. saldo odprtih=saldo vseh postavk

Kaj je potem prav?
1. Da če izpišem odprte ali pa vse postavke , bo z.stanje na obeh izpisih enako (npr. 4.000) vendar pri izpisu odprtih postavk ne bo to začetno stanje zajeto v seštevku salda.
Torej bo prikazano kot z.st. vendar ne zajeto v saldu.
Ali je prav ta rešitev?
2. Ali pa da pri izpisu odprtih postavk z.st. se ne izpiše, kajti je zaprto?

[Angelina]

Moj program ima 2 opciji:
vse postavke - izpiše mi vse in v zadnji vrstici mi pise O ali Z - glede na to pač če zaprem ali ne

samo odprte postavke: tukaj miše vse samo odprte postavke

Vaš primer teh 4.000 ki so bili plačani mi na "samo odprte postavke" ne bi izpisalo če bi ta znesek zaprla - če pa ga ne bi zaprla bi mi ga jasno izpisalo - pod vse postavke mi pa pač izpiše vse

Ne vem zakaj bi pod samo odprte pisalo teh 4.000 če so dejansko res zaprti?

Nekaj ni ok ...

[robi]

Zato, ker je zahteva uporabnika, da je z.st. na vseh poročilih enako ter hkrati saldo odprtih postavk=saldo vseh postavk.