vodenje gotovinskega poslovanja d.o.o.

[lauren]

zanima me, ali kdo še kako drugače kot z prejemki, izdatki in dnevnikom vodi blagajniško oz. gotovinsko poslovanje. namreč nekatera podjetja dvigujejo in polagajo sredstva, plačujejo kake manjše račune "iz žepa" itd., ob tem pa blagajniškega poslovanja ne vodijo oz. sploh nimajo blagajne. kako naj ravnam v tem primeru, preko katerih kontov?
hvala za mnenja.

[MAR-P]

Mi ne vodimo blagajne. S TR ne dvigujemo gotovine. Prejeti računi, ki jih zaposleni plačajo z gotovino se jim poplačajo preko TR na njihov TR ob izplačilu plač, če gre za zneske 10, 20 EUR. V primeru večjega zneska 50 EUR in več, se jim povrne takoj oziroma plačamo z bančno kartico TR.

[lauren]

super, jaz sem želela vedeti za primer, ko se dviguje...

[Gitara]

jaz račun, kateri je plačan z gotovino poknjižim na 285, potem iz TRR dvigne tak znesek, kateri sa na tem kontu "nabere" vsake nekaj mesecev.
lp

[lauren]

kako pa je to kaj zadovoljivo ob davčni kontroli? pa še nekaj-zneski menda niso vedno enaki plačilom in dvigom, kako pa to usklajujete? tedensko, mesečno, konec leta? s kakšnimi dokumenti?

[Gitara]

Pri nekaterih, ki so natančni , jim povem znesek in si točno ta znesek izplačajo, pri ostalih.... pa, če ne gre drugače, dam konec leta na posojila.
Mislim, da prvo naj ne bi bilo sporno, bolj mogoče to, da dam razliko na posojila ??? Če je dovoljeno gotovinsko poslovanje do 420 eur je nekako treba sprovest v knjigah.
mogoče ima kdo še kakšno mnenje?

[Mirko Zbačnik]

Gre dejansko lahko za poslovanje z gotovino ali pa tudi ko lastniku nakažemo kratkoročno založena sredstva na TRR. Kot kratkoročno založena sredstva tako lahko smatramo vse račune, ki jih je plačal s svojimi sredstvi (gorovino ali iz osebnega računa...). Če v ta namen dvignemo oziroma nakažemo sredstva lastniku, lahio oblikujemo tudi terjatev, ki se kasneje poračuna z dejanskim obračunom. Iz evidenc naj bi bilo nekako razvidno poslovanje, ki je v osnovi lahko že promet na kontu 285.

[lauren]

in potem to sprovedete brez blagajniških prejemkov/izdatkov?

[anka]

Če delavec plača z gotovino ali s kartico in prinese račun ki je napisan na podjetje in ima vse sestavine (naslov, Id številka....) je najhitrejša pot za povrnitev stroškov na njegov TRR (lahko plačate tudi več računov) v skupnem znesku in potem to na ustreznem kontu zapirate. V tem primeru ni potrebno nobene blagajne, saj je transakcija vidna iz TRR-ja, tako lahko zapirate. Da bo lažje zapirat si če je več računov napišete vse račune in potem skupni znesek in komu se nakazuje.

Tako je po mojem najlažje.

lp

[lauren]

seveda, to se obnese pri podjetjih, ki tako tudi poslujejo. so pa podjetja, ki prosto po prešernu plačujejo račune, dvigujejo iz trr itd., ne pišejo nobenih blagajniških prejemkov/izdatkov itd. mene zanima za take kliente kako voditi gotovinsko poslovanje, da ob davčni kontroli ne bi bilo težav.

[anka]

Če dviguje iz TRR-ja mora ob dvigu imeti razlog za dvig in hkrati tudi račune za pokritje. V tem primeru seveda mora ali vi ali on voditi blagajno - prejemke , izdatke in blagajno. Prejel je denar iz banke, hkrati pa zapira obveznosti do zaposlenih. Lahko gre ali za materialne stroške manjših zneskov, večjih od 420 eUR ne sme biti, lahko tud za potne stroške.

[Mirko Zbačnik]

Tako je, Anka. Imeto morate razlog - dovolj nazoren odgovor. Če imate razlog, imate tudi dokument, ki je zaveden v poslovne knjige in je pokrit s plačilom z gotovino ali bančno kartico.

Blagajniškega čoslovanja v tem primeru ne bi vodil, to je po mojem nepotrebno administriranje. To bi prišlo v poštev, v kolikor gotovinsko poslujete na primer z vašimi kupci.