Knjiženje

MICIKA · Odgovor Napisal/-a **MICIKA** » 04 Nov 2004, 09:07

Kako naj knjižim plačilo računa, ki je knjižen na 220. Sedaj pa ga je direktor dobavitelju plačal z gotovino. Lahko naredim tako:
110 (dvig gotovine v blagajno) K
100 (tolarska sredstva v blagajni) D
potem pa
100 (tolarska sredstva v blagajni) K
220 (obveznost do dobavitelja) D.

Nisem še imala takšnega primera zato ne vem če lahko kar tako naredim. [:I][:I][:I]

Hvala

mici

Gost · Odgovor Napisal/-a **Gost** » 04 Nov 2004, 09:23

Lahko je tako, vendar ne pozabi knjižiti preko 109 - prehodni konto oz. denar na poti.
Pozdrav
Lilijana

MICIKA · Odgovor Napisal/-a **MICIKA** » 04 Nov 2004, 09:30

Hvala Lilijana za hiter odgovor!!:oops:

mici