nepoknjiženo plačilo

[ajidila]

Prosim, če mi lahko kdo pomaga pri naslednjem knjiženju: pri odprtih terjatvah sem ugotovila, da je bil en račun plačan že v letu 2007. V saldakontih sem poknjižila plačilo, zataknilo pa se mi je pri knjiženju v GK - ?? / 1200. Kateri je pravi protikonto ?

[TITA]

V kolikor je račun plačan z gotovino je protikonto 100/.. blagajna, če je plačan preko TRR je protikonto 110/.. transakcijski račun ( knjiženje pri gospodarskih družbah). V primeru, sam.podjetnikov je to lahko: kto 100/.. ( če vodi blagajno) , kto 920/.. račun plačan z gotovino ne vodi pa blagajne ( prilivi in odlivi v in iz gospodinjstva) in TRR kto 110/.. če je račun bil plačan preko TRR s.p. ! Lp - TITA

[Mirko Zbačnik]

Na osnovi česa ste pa ugotovili, da je bil plačan?

[ajidila]

Ugotovili smo tako, da smo jih začeli terjati, pa so nam poslali njihovo kartico, kjer so imeli zavedeno, da je bil račun plačan v letu 2007 ! Po pregledu naših izpiskov je resnično nakazilo bilo tam, vendar pa ga je prejšnji računovodja dal bogvekam.
Ker je bilo to plačano lani, mi nekako ne gre skupaj, da knjižim na kto 110!? Se mi ne bo ujemalo stanje na tem kontu.

[Naty73]

Potem nimate na kontu 110 kaj knjižit, ampak samo popravit v okviru saldakontov, ket očitno je bilo 120 poknjiženo, vendar ne na pravega partnerja... ali pa preverite, če imate na katerem drugem kontu (13, 14....).

[ajidila]

Saj sem pogledala že vse možne konte, pa nikjer ne najdem. Res ne vem kaj naj še pogledam.

[Mirko Zbačnik]

Potem prosite poslovnega partnerja, da vam pošlje izpiske kartic, ter naj tudi pogleda, kako je bilo knjjiženo. Vi boste po vaših karticah, ali pa na osnovi izpiskov TRR preverili, kaj se je dogajalo. Obstaja mogoče tudi možnost, da je vaš poslovni partner napačno zaprl obvenost.

[ajidila]

Plačilo je bilo 100 %, pregledala sem kartice in ugotovila, da so v l. 2007 to plačilo poknjižili na kto 1200, niso pa ga poknjižili v saldakontih. Ker se jim na koncu leta niso ujemali saldakonti in GK, so naredili nekakšno uskladitev na prehodnem kontu... Kot že rečeno sem plačilo poknjižila v SK, morala pa bi še ga v GK, da se mi bo ujemalo.

[Naty73]

Če so naredili uskladitev na prehodnem kontu, mora pa tam ostajati ta znesek in ga zdaj lahko zapirate.