Knjiženje napačnega priliva/odliva?

[mo]

Zdravo!

Kako bi pravilno poknjižila naslednji primer. Dobili smo fakturo na s.p., ki je bila normalno knjižena, vendar je problem nastal pri plačilu te fakture, ker je bila plačana iz firme d.o.o. po pomoti. Kako naj zdaj najbolj elegantno to rešim?

Za odgovore se zahvaljujem.

[anka]

Verjetno imate poleg s.p.-ja tudi d.o.o., Če imate dober stik s dobaviteljem vam mogoče lahko vrne denar na vaš račun d.o.o-ja, vi pa ponovno plačate iz pravega računa.

Če prav razumem. Če ne pa bi plačala še enkrat iz s.p.-ja, za d.o.o. pa bi imela stanje v dobro.

[Bee]

Lahko pa tudi s.p. plača d.o.o. znesek fakture. Podobno kot po asignaciji. S tem si s.p. zapre prejeto fakturo do dobavitelja, d.o.o. pa si zapre terjatev do s.p., ker je plačal fakturo namesto njega.

[jasna.k]

Pozdravljeni, tudi mi smo že imeli podoben primer. Iz s.p.-ja smo denar (priliv) poknjižili na prehodni konto /109 in analitika in ga prenakazali( odliv) 109/ na d.o.o. in napisali "napačno nakazilo", od tam pa zaprli terjatev. Na izpisek na s.p.-ju in tudi d.o.o.-ju si pripršem opombo, zakaj tako....

[mo]

Punce najlepša hvala.

[Bee]

Ni za kaj.

[mo]

Imam še eno vprašanje.

Stranka nam je po pomoti nakazala na d.o.o. nek znesek. Je dovoljeno, da jaz ta znesek dvignem, naredim BI in ji ga vrnem?

[Bee]

Ja, lahko.
Naj vam podpiše BI.

[starči]

Enostavneje in bolj čisto je nakazilo na TRR. lp

[Bee]

Ja, vsekakor, se strinjam...
Samo če ni izvedljivo (iz kakršnih koli razlogov) je dopustno tudi preko BI.