KnjiŽenje negativnih ter pozitivnih obresti s trr

[dknehtl]

Pozdravljeni

Sem bolj nova v dvostavnem knjigovodstvu, zato bi prosila če mi lahko
pomagate .Konec meseca dobim iz banke račun za negativne obresti
dovoljenega limita ter pozitiven obresti na trr s.p.
Negativne znašajo -15,65 pozitivne 0,09 €
Na katere konte naj razknjižim račun, ter kako TRR, nekaj delam narobe.
Hvala

[zakladničarka]

Jaz prvo naredim temeljnico in poknjižim:
1. pozitivne obresti na kto 150/75
2. negativne obresti na kto 77/280
3. vodenje TR na kto 4159/220 (če vam banka računa).

Potem pa po banki zapiram plačila
1. pozitivne kto 110/150
2, negativne kto 280/110
3. vodenje TR kto 220/110.

Upam, da vam bo kaj pomagalo. lp

[TITA]

Majhna korektura knjiženja *zakladničarka*
- pozitivne obresti 150/77
- negativne obresti 74/280. Brez zamere-verjetno je bila naglica! Lp-TITA

[uni]

Jaz pa pozitivne obresti kar direktno na 110/777, brez vmesne terjatve,kerr itak ne dobim obraćuna vnaprej, ampak vidim znesek poz.obresti samo kot priliv na trr.

[mansu1]

Tudi jaz naredim tako kot uni.

lp