Knjiženje blag. izdatka in prejemka

[vesnica86]

Pozdravljeni, imam težavo z knjiženjem:

Direktor kupi in plača nek matrial, pomožni material s svojim denarjem, potem pa jaz v blokec blagajniški izdatek vpišem ta znesek... Kam naj knjižim te izdatke, ki so v blagajnišem izdatku?

...

Enako pri blagajniškem prejemku, ko direktor dvigne (za gotovinsko-materialno poslovanje ali potne stroške) z TRR znesek, ga vpišem v blokec blag. prejemka, kam knjižim?
Hvala

Lep pozdrav.

[Mirko Zbačnik]

A ste dolžni voditi blagajno, ali jo tudi dejansko vodite? Mu denar izplačate iz blagajne, ali mu ga povrnete na TRR?

Gre za kratkoročno založena sredstva, katerih obveznost evidentirate na kontu 285. Ali je proti konto 100, ali 110 zadeva vašo oraganizirnost.

V tem primeru bi bil izdatek "zaprtje" nastale obveznosti npr. gotovinskega računa (knjiženega /285 R-4/ in 160/), /100 ali 110/. Pri knjiženju blagajne verjetno ne pozabit na prehodni konto / 1109 in 1109/.

[slovan]

Jaz bi naredila malo drugače:
- prinešeni račun za materiala, storitev, ki se nanaša na pravno osebo in je poravnan gotovinsko (direktor ali druga oseba): 4.., 16/285 obveznost za založena sredstva;
- izplačilo iz blagajne- dokument blagajniški izdatek: 285/100 (z navedbo številke računa/dokumenta, ki je podlaga za izplačilo)

Dvig gotovine iz TRR za majhne izdatke - in hkrati polog v blagajno:
- prejem gotovine v blagajno: 100/1109
- prejem izpiska TRR, kjer je evidentiran dvig gotovine: 1109/110.

Izplačila iz te gotovine se evidentirajo na enak način, kot povračilo stroškov za založena sredstva.
Izplačilo po potnem obračunu (blagajniški izdatek in hkratno evidentiranje potnega obračuna): 4.../100 - priloga k blagajniškemu izdatku je potni nalog.

Kolikor pa potne naloge evidentirate/ arhivirate ločeno, pa na blagajniškemu izdatku navedete podlago za izplačilo: izplačilo po PN št. xxxx, sam potni nalog pa: 4.../285 in izplačilo iz blagajne: 285/100. (ta varianta se mi zdi primernejša).

In ne pozabite sestaviti hkrati tudi blagajniški dnevnik.
LP

[ARMN]

Prebiram forum, pa sem našla to zadevo, ki ste jo sicer že pred mesecem zaključili. Pa bi še nekaj vprašal v zvezi s tem: ali je treba nujno voditi blagajno za založeno gotovino, ali je dovolj, da vse te dogodke( dvig gotovine za sprotna gotovinska plačila in pa plačevanje s to gotovino)vodiš le na kontu 2858 in s saldom na tem kontu ugotavljaš koliko gotovine še ima podjetje( govorim o d.o.o.)na razpolago. Npr. račun za gotovinsko plačilo knjižim 4,160/285. Dvig gotovine iz TRR pa 285/1100.
Kolikor podjetniku še ostane razlike od dviga se pač vidi na kontu 285.
Tako je manj dela s knjiženjem. Ali je to narobe ali stvar odločitve v podjetju?

[ARMN]

Prebiram forum, pa sem našel to zadevo, ki ste jo sicer že pred mesecem zaključili. Pa bi še nekaj vprašal v zvezi s tem: ali je treba nujno voditi blagajno za založeno gotovino, ali je dovolj, da vse te dogodke( dvig gotovine za sprotna gotovinska plačila in pa plačevanje s to gotovino)vodiš le na kontu 2858 in s saldom na tem kontu ugotavljaš koliko gotovine še ima podjetje( govorim o d.o.o.)na razpolago. Npr. račun za gotovinsko plačilo knjižim 4,160/285. Dvig gotovine iz TRR pa 285/1100.
Kolikor podjetniku še ostane razlike od dviga se pač vidi na kontu 285.
Tako je manj dela s knjiženjem. Ali je to narobe ali stvar odločitve v podjetju?

Odpiram vprašanje kot novo temo, čeprav se nanaša na korespondenco izpred enega meseca-ampak tako je več možnosti, da dobim odgovor.
Če ima še kdo kaj moči, naj odgovori- če ne pa po praznikih.
Lepo se imejte

[TITA]

Gospodarske družbe so obvezne voditi blagajno, s.p. pa ne ! Lp-TITA

[travicaa]

Na univerzi povdarili, da je blagajna nujna.

[starči]

[quote="TITA"]:| Gospodarske družbe so obvezne voditi blagajno, s.p. pa ne ! Lp-TITA[/quote]

Ni res. Če ne posluješ z gotovino - vse čez TRR - ne rabiš blagajne. lp

Ps In menim, da je tudi državi bolj prav, če gre čimveč brezgotovinsko.

[TITA]

V tem primeru se strinjam s "starči".Lp-TITA

[uni]

"Slovan, zgoraj pišete:
"Jaz bi naredila malo drugače:
- prinešeni račun za materiala, storitev, ki se nanaša na pravno osebo in je poravnan gotovinsko (direktor ali druga oseba): 4.., 16/285 obveznost za založena sredstva;
- izplačilo iz blagajne- dokument blagajniški izdatek: 285/100 (z navedbo številke računa/dokumenta, ki je podlaga za izplačilo) "

Torej ne knjižite teh računov nič na 220? Potem vodite 285 kot saldokonto ali iščete take račune po kontih 4?

[Mirko Zbačnik]

A lahko kar jaz ... ...

Ob tem poslovnem dogodku dejansko vodimo obveznost do lastnika, ali druge osebe, ki je založila sredstva. Obveznost na 220 je sicer bila, a je v trenutku plačila z gotovino že poravnana. Ko izplačamo, v tem primeru iz blagajne, oziroma gotovine, zapiramo to obveeznost (285).

[uni]

Torej "mimo"-brez konta 220? Samo v knjigo PF se vpisuje tudi ime dobavitelja in njegova ID številak-torej bi moral biti 285 saldakontni konto, sicer ne bo pravilno zajeto v knjigi ddv?