Pozdravljeni,
Kako se v knjigo prejetih računov vnašajo blagajniški računi (drobni računi), ki so bili plačani z gotovino. Ali račun po račun z originalnimi podatki, ali kot zbirni dokument? Kako je z zaporednimi številkami?
Problem, s katerim se soočam: program dovoli knjiženje računa kot obveznost do delavca. Delavec je v tem primeru vnešen kot dobavitelj. Vendar delavec ni tisti, katerega podatki se zavedejo v knjigo prejetih računov, pač pa se morajo zavesti originalni podatki, npr. Pošta Slovenije. Imam prav?
Prosim za opis postopka evidentiranja takih računov.
Hvala in lep pozdrav,
Irena
Blagajniški računi
Moderator: Mirko Zbačnik
Pri nas knjižimo te tamale računa kar tako kot vse ostale prejete račune. Vendar pa naredimo dvojno vknjižbo: prva je strošek in obveznsot do dobavitelja, druga pa zapremo dobavitlja ter damo na obveznost do povrač.denarnih sredstev delavcu. Tako lahko blagajno poknjižimo samo 1x mesečno kot vračilo sredstev delavcu.
-
Mirko Zbačnik
- Moderator
- Prispevkov: 11764
- Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
- Kraj: Bloke, Postojna
- Kontakt:
Najlepša hvala vsem za odgovor.
Kolikor razumem, se računi morajo vnesti v knjigo posamično, tako da imajo svojo zaporedno številko. Zapiranje teh računov oz. izplačilo pa vsak razume po svoje, v odvisnosti od tega kar mu omogoča računovodski program.
Na to temo bi vprašala še nekaj: kaj pa oproščen promet (npr. nakup kolekov) - ali račune s takšno vsebino tudi vnašate posamično v knjigo ali skozi zbirno temeljnico po dobavitelju na koncu meseca?
Hvala lepa in lep pozdrav,
Irena
Kolikor razumem, se računi morajo vnesti v knjigo posamično, tako da imajo svojo zaporedno številko. Zapiranje teh računov oz. izplačilo pa vsak razume po svoje, v odvisnosti od tega kar mu omogoča računovodski program.
Na to temo bi vprašala še nekaj: kaj pa oproščen promet (npr. nakup kolekov) - ali račune s takšno vsebino tudi vnašate posamično v knjigo ali skozi zbirno temeljnico po dobavitelju na koncu meseca?
Hvala lepa in lep pozdrav,
Irena
Mislim da je dovoljeno knjižiti po zbirniku (piše v davčnem biltenu), vkolikor se DDV ne odbija, drugače posamično. Jaz že ko knjižim tak račun, ne vnesem kto 220, ampak 285, kar zapiram z blagajno. Program za DDV mora seveda jemati tudi kto 285 v knjigo PRAČ.<font face="Andale Mono"></font id="Andale Mono"><font face="Andale Mono"></font id="Andale Mono"><font face="Andale Mono"></font id="Andale Mono">
Ja, sem se kar naiskala, št.6/2001, str.13, vendar nisem zasledila da je preklicano. Bom kar prepisala:
"za nabave manjših vrednosti, na katerih ni izkazan DDV, se lahko podatki vpišejo v skupni vrednosti na osnovi dnevnega zbirnika, h kateremu je priložen obračun po posameznih prejetih računi. Datum, ki se vpiše v knjigo P-RAČ, je datum zbirnika."
"za nabave manjših vrednosti, na katerih ni izkazan DDV, se lahko podatki vpišejo v skupni vrednosti na osnovi dnevnega zbirnika, h kateremu je priložen obračun po posameznih prejetih računi. Datum, ki se vpiše v knjigo P-RAČ, je datum zbirnika."
