Depozitne pogodbe in aneksi

[bkraut]

Pozdravljeni,

potreboval bi orientacijski nasvet glede upravljanja depozitne pogodbe.

Zanima me tole - imam depozitno pogodbo z vrednostjo glavnice 100000 € in zanjo obračunavam pogodbene obresti.
Po določenem času kreiram aneks k tej pogodbi, kjer po dogovoru z banko pripišem obračunane obresti h glavnici. Tako imam aneks višino glavnice 110000 €.

Kar se tiče knjiženja je načeloma stvar preprosta - iz konta kratkoročnih terjatev znesek obračunanih obresti preknjižim na konto dolgoročnih terjatev (knjiženje po temeljnici). Kar me zanima je tole - kakšen je poslovni dogodek za ta proces? Kakšen dokument kreiram, da ta dokument kasneje lahko uporabim za pripravo temeljnice, ki mi dogodek odrazi v glavni knjigi?

Vnaprej hvala za odgovor.
Bojan