RAČUNI PLAČANI Z GOTOVINO

[anka]

Na kakšen način knjižite račune, ki so plačane z gotovino. Če npr. kupiš potr.material ali pis.mater (malo) z gotovino je to strošek pis.mater.-4060.

Velikokrat dvigamo za mater. stroške. Ali knjižim pravilno, pokazala bom postopek - znesek 1000.00 sit

4010-pom.mater. 833,33
20%DDV 166,67
obveznost 2200 1000.00,00
obveznost se zapre 2200
2550-obv.do delavcev 2550

Ali je lahko tako,ali lahko kar direktno na 2550?


A.

[jenny]

Ne knjižit direktno na 255. če imate teh računov veliko, svetujem posebno analitiko na 220 - dobavitelji (gotovina) zaradi boljše preglednosti. kto 255 se vzpostavi obveznost do delavca, ko zaprete konto 220 - do dobavitelja nimate več obveznosti ampak do delavca, ki jo zaprete z izplačilom prek blagajne oz. z nakazilom na ttr.
To je moj nasvet.

[brigita]

Tudi jaz imam takšne primere, ko delavec majhen material plača kar z gotovino in imam odprto analitiko (2200001....) in knjižim tako kot jenny ter upam, da je ok!

Lep dan!:oops::razz::D

[Gordana]

Jaz obveznost poknjižim na kto 285 + analitika po poslovnih partnerjih
zaradi DDV knjig. Pri plačilu iz blagajne ali nakazilu iz TRR zapiram
kto 285. Konte skupine 25 uporabljam samo za obveznosti iz delovnega
razmerja. LP,

Gordana

[Mirko Zbačnik]

Se strinjam z Gordano.

Mirko

[adut]

Morda neumno vprašanje, pa vseeno: ali za prenos iz kta 22 na 255 naredite temeljnico posebej ali skontirate direktno na račun?
Hvala.
Mirjana

[MICIKA]

Jaz gotovinske račune naredim kar na temeljnico in ne na račun (jih ni veliko od 5-10 na mesec) in na isto temeljnico naredim še prenos iz 220 na 255.

mici

[Gost]

Jaz pa gotovinske račune knjižim tako:
račun na 220 ter na stroške (4)
nato pa blagajniški prejem iz 100 na 220
Ali je tako prav

Potne naloge pa na obveznost do zaposlenega in nato blagajniški izdatek zaprem obveznost, ter na 4 stroške
Ali je to mogoče narobe.
pozdrav
Lilijana

[Tifanny]

<b>PREJETI RAČUN plačan z gotovino</b>:
* obv. do delavca <b>285/100 </b>blagajna - cel znesek
* knjižimo še na 220 zaradi knjige DDV-ja
<b>R-4/220
160/</b>
* zapremo obv. do delavca
<b>220/285</b>

LP Jana

[diana]

Enako kot Tiffany!

diana

[anka]

Ali je stanje v blagajni konec in začetek leta enako? Oz. če je lahko enako vsak dan.

Npr. dne 31.1.2005 je bilo stanje v blagajni 3.500 sit
Dnevni iztržek je bil 6.500 sit
Sa-1000-9.000
Polog - 6.500
Sa.1000-3.500

In če je naslednji dan iztržek 4.000 je saldo ponovno 3.500
:oops::roll::sad:

[blažka]

prejeti racun knjizim tako:
stroski/
davek/obveznost do delavca

V blagajni zaprem obv.do delavca