Dvig gotovine

[anka]

Narejen bo dvig gotovine za materialne stroške , vendar še za pretekla leta.

Ali je dovolj, da se k blagajniškemu izdatku priloži seznam teh računov, ali se morajo priložiti vsi računi, ki bodo upoštevani ob dvigu oz. vračilu sredstev?

[zakladničarka]

Obvezno priložite račune, saj so podlaga za vračilo sredstev (denarja). Seznam računov ni verodostojna listina in ni podlaga za izplačilo. Lp

[anka]

Je lahko blagajniški izdatek napisan v skupnem znesku ali mora biti izdatek napisan za vsak račun posebej?=

Npr. 5 računov v skupnem znesku 400 EUR (en izdatek)

Ali 5 računov z vsakim izdatkom posebej ločeno po zneskih (npr. 200, 100,100, 70, 30 EUR) posamezni izdatki?

[Mirko Zbačnik]

Ali so bili ti računi že knjiženi? Če bi bili, bi bili verjetno na kratkoročno založenih sredstvih in je po mojem dovolj specifikacija računov (spisek).

[anka]

Seveda , bili so knjiženi in na kontu 2550. Gre še za prejšnja leta. Teh računov je kar veliko, naredila sem si spisek; datum računa, znesek, izdajatelj, računi so vloženi v fasciklu , spisek računov kateri so upoštevani ob izplačilu pa so priloženi k izdatku.

Menim, da to zadostuje.

[Mirko Zbačnik]

Pravilneje bi bilo evidentiranje na kontu 285, ker ne gre za povračila v zvezi z delom. V tem primeru bi se na izdatku skliceval na stanje tega konta. Če ste stroške priponli, ne vidim razloga, zakaj ne bi še denarnega odliva osebi, ki je sredstva založila.

[uni]

Tako je,če so vsi računi poknjiženi v preteklem letu (in tudi če bi bili letos), samo povrnitev delvacu ni bila opravljena, se samo en izdatek za vse račune skupaj naredi, v skupnem znesku, ni potrebnih nobenih prilog,
ker so bili računi že ob knjiženju obveznosti do delavcev priloženi-sedaj pa samo zaprete obveznost do delavca in zmanjšate konto 1000 ali 1100-kakor bo pač povrnjeno delavcu.