Ali moramo imeti TRR?

[bojana 81]

Pozdravljeni;

V letu 2007 smo kot društvo nekemu podjetju posodili 6.000,00 eur.
V letu 2008 in 2009 nismo poslovali in, ker nismo imeli nobenega prometa na našem TRR, nam
ga je banka zaprla.
Ali je zakonito, če nam to podjetje vrne denar v gotovini. Mi pa bomo potem z gotovino
preko položnice na pošti poravnali nekaj odprtih obveznosti.
Pri tem bomo knjižili vse blagajniške prejemke in izdatke.

Ali je dovoljeno razpolagati s toliko gotovine v blagajni ali bi morali odpreti nov račun.
Društvo namreč nameravamo zapreti in radi bi samo zaključili zadeve.

Hvala vam za odgovor.

Lep dan.

[MG]

Po zakonu ne smete z gotovino plačati več kot 420 € in tudi podjetje, ki vam je dolžno tega ne sme.

Ne razumem kako je lahko banka kar zaprla račun. Račun je potrebno ponovno odpreti in nakazila sprovesti preko tega.