Stanje na kontu 120

[anka]

Kaj storiti če že nekaj let kaže konto 1200 stanje v dobro kupca torej je znesek na kreditni strani in ne debetni. S kupcem pa se ne posluje več.

[Mirko Zbačnik]

Napraviti obvezno letno inventuro vseh stanj, med njimi tudi terjatev. Pošlijte IOP kupcu in medtem ugotovite kaj se je dogajalo pri vas s terjatvijo. Kot kaže, vam je kupec bodisi nakazal prevel, ali knjiženega računa. Lahko pridobite tudi njegove kartice in primerjate knjižbe.

Stanje prikažete v bilanci kot obveznost, dokler ne razrešite zadeve.

[zakladničarka]

Na vašem kupcu je izkazano samo plačilo (kredit) kar pomeni, da račun ni knjižen ali pa 2x plačan. Naredite tako kot Mirko pravi, prenesite na kto 230- prejeti predujmi in zahtevajte od kupca IOP, saj je sedaj pravi čas za inventure in "pospravljanje".

[orljek]

Se ne strinjam s končnim nasvetom predhodnikov.
Ker je tako stanje že več let (torej najmanj 3) in z njim ne poslujete več, je obveznost zastarala, zato ga nikar ne kontaktirajte in pospravite na izredne prihodke. Samo še DDV morate dodatno obračunati in plačati.

lp

[jernejko]

Jaz se ne strinjam z orljek. Bi vse eno kontaktiral kupca in uskladil stanje. Saj poštenje tudi nekaj šteje. Če pa ni možno uskladit stanja pa se vedno lahko preneseš znesek na izredne prihodke.

[SOUNDB]

tudi mi smo ravno pošiljali vsem, tudi takim, IOPje in čakamo kaj bo z njimi. Če ne dobimo od njih odgovora ali še podjetje ne posluje več, šele potem bomo dali na odpise oz. v primeru preplačila na izredne prihodke

[hm]

Oljek,
ni treba plačati DDV, če gre za preplačilo, ki ni namenjeno bodoči dobavi blaga ali storitev, saj to ne šteje za predplačilo. Priporočam, da pošljete IOP stranki, pri kateri izkazujete preplačilo in če ne bo odgovora, napišite zapisnik o ugotovitvah in načinu knjiženja in poknjižite med ostale prihodke.

Lp.

[ors]

Tudi jaz mislim kot "hm"
LP

[orljek]

Oljek,
ni treba plačati DDV, če gre za preplačilo, ki ni namenjeno bodoči dobavi blaga ali storitev, saj to ne šteje za predplačilo. Priporočam, da pošljete IOP stranki, pri kateri izkazujete preplačilo in če ne bo odgovora, napišite zapisnik o ugotovitvah in načinu knjiženja in poknjižite med ostale prihodke. Lp.

Domnevam, da je prišlo do preplačila, ker je plačal več za opravljene dobave.
DDV je treba obračunati od prejetega plačila za opravljeno dobavo - storitev - tudi če je večje od izdanih računov. (poglejte ustrezen člen)
Če pa je bil izrecen avans - predplačilo, bi tako morali izdati avansni račun in obračunati DDV že takrat. Če so ga, ga seveda ni treba zdaj.
lp