Pomožna evidenca

[ASKO]

Pozdravljeni!

Prosim za pomoč.
Stanje na kontu 22 in iop dobaviteljev se ne ujemata. Iop izkazuje pravilno stanje, torej je v gk narobe, napaka izhaja iz preteklih let.
Ali razmišljam prav, kako popravit: saldo na 22 uskladim isti znesek sknjižim na r9 (ali preko dobička ali izgube), in v davčno napoved vpišem v kolono za povečanje ali zmanjšanje davčne osnove zaradi popravkov (kolona 11.3 ali 11.4

Prosim, če mi kdo svetuje.

Hvala.

[Mirko Zbačnik]

Vsekakor bo potrebno evidence popravit v glavni knjigi. Najprej preverite, zakaj je do napake prišlo. V kolikor je IOP v analitiki pravilen, poglejte dogajanja tega poslovnega partnerja v preteklih obdobjih. Mogoče niste knjižili kakšnega plačila, ste v TRR "zaknjižili" kako plačilo, gre mogoče za gotovinsko plačilo. Najprej pa preverite, lai je napaka na aktivi in pasivi. V kolikor je na pasivi, lahko da ni knjižen kak račun..., razlika na aktivi kaže na razliko v zapiranju, preverite še konte avansov....

Vzemite si čas... .

[ASKO]

Hvala za odgovor, bom še pregledala predlagano.