Med letom smo del zneska računov za enega dobavitelja plačevali dobavitelju, del zneska računov pa smo nakazovali na naš depozitni račun, ker imamo zadevo še na sodišču in nam mogoče ne bo treba vsega plačati dobavitelju. Tako imamo na dan 31.12.2010 na depozitnem računu sredstva. Ali naredim enako knjižbo kot za konto ŽR (na dan 31.12.2010 110-001/272-001 in potem na dan 2.1.2011 272-001/110-001 - prenos sredstev) tudi za konto DEPOZITNI RAČUN?
Prosim za pomoč!! Hvala
KNJIŽENJE NA DEPOZITNI RAČUN
Moderator: Mirko Zbačnik
Re: KNJIŽENJE NA DEPOZITNI RAČUN
Ko ste prenašali sredstva iz rednega TRR-ja na depozit ste knjižili: 111-kratkoročni depoziti oziroma depoziti na odpoklic/ 110...
Na koncu leta imate stanje depozita na kontu 111 (debet), ta pa je sestavni del denarnih sredstev. Le v primeru, ko je stanje na računu denarnih sredstev negativno (to je lahko le na rednem TRR-ju, če imate limit ali okvirni kredit) prenesete stanje na konto 272.
lp
Na koncu leta imate stanje depozita na kontu 111 (debet), ta pa je sestavni del denarnih sredstev. Le v primeru, ko je stanje na računu denarnih sredstev negativno (to je lahko le na rednem TRR-ju, če imate limit ali okvirni kredit) prenesete stanje na konto 272.
lp