VRAČILO PREPLAČILA OD DOBAVITELJA

[PIKA36]

Pozdravljeni,

imam vprasanje kako knjiziti naslednji dogodek:
nas dobavitelj nam je po banki vrnil prevec nakazan znesek placila.
Ce poknjizimo po banki 1100/2200 to zgleda kot da je poknjizena se ena faktura.

Kako naj resimo ta primer knjizenja?

Hvala.

lp

[Mirko Zbačnik]

Tako pač je .

Če pa nočlete, da vam to kvari pregled nad prometom, pa znesek preplačila preknjižite na primer na konto terjatev 165 in vračilo preplačila vrnete tja, razen, če se z dobaviteljem ne dogovorita, da gre to za predplačilo naslednjega računa (SK 13).

[anka]

Ali je dejansko bilo preplačilo v višini kot je bilo vrnjeno?

Enostavno potem zapirajte dobavitelja oz. napišete v opombo vrnitev preplačila.

Ne vem v čem je problem.

[orljek]

Knjižite:
110/
storno v breme 220/
Tako bo promet 220 realno izkazan. lp

[PIKA36]

Hvala za vse odgovore.

Orljek, to mi je glede 220 všeč, samo 110 nima protiknjižbe in izpisek ne more biti zaključen?
Kako ste to mislili?

[Mirko Zbačnik]

Namesto /110 in /220 knjižite /110 in /- 220.

[orljek]

Namesto /110 in /220 knjižite /110 in /- 220.

Ravno obratno (priliv na TRR!):
: (vse na levo, v breme, v debet...)
110/ in -220/
lp

[Mirko Zbačnik]

Ojojoj... klasična moja.

[PIKA36]

Hvala.

Lp vsem.