preračun valute

[ana179]

pozdravljeni!

prosim za pomoč:
podjetje je uvozilo vozilo iz švice, špediter je na svojem računu obračunal DDV in osnovo po enem tečaju,
banka pa nam je konverzacijo naredila po drugem in je prišlo do 200 € razlike v naše dobro.

sedaj pa ne vem, kako naj poknjižim račun za vozilo- kateri tečaj naj upoštevam in kako naj poknjižim tečajno razliko.
ali je prav, da knjižim vrednost računa po takšni vrednosti kot nam je obračunala banka


hvala za pomoč in LP!

[MG]

Račun se knjiži po centralnem rečaju na dan ECL-a . Najdeta ga na strani Banke slovenije

Plačilo se knjiži po dejanskrem plačilu.

Razliko se knjiži na tečajne razlike.

[ana179]

hvala za odgovor!

[ana179]

še eno podvprašanje

če preračunam vrednost na spletni strani menjalnice NLB dobim vrednost 39.600
banka pa nam je odtegnila 40.615

a je to normalno, da je taka provizija

meni se to zdi zelo čudno???

[MG]

Prosite svojo banko za točen tečaj in seznam zaračunanih provizij.

Pri izračunu je pomembno kateri tečaj ste vzeli ( nakupni ali prodajni ).

[ana179]

vzela sem referenčni tečaj ECB, ki je tako samo eden

bom preverila v banki

[ana179]

sem ugotovila razlog,
mi smo plačali 18.3., račun špediterja in MRN pa je na dan 01.4.
v tem času se je tečaj tako spremenil, da gre za 1000 € razlike- torej to dam na negativne tečajne razlike (777)

[MG]

Tako je !