knjiženje plačila v eur

[liska]

Halo,
prosim, če mi lahko kdo svetuje: Kupec iz Italije nam je nakazal plačilo v eurih. Naša banka ga je potem pretvorila po nekem svojem tečaju v tolarje. Zaračunala provizijo.
OK, samo ni mi jasno, kako naj zdaj to knjižim. Kako pretvoriti, na kateri datum, na datum izstavitve računa ali na datum plačila? Ne bo se ujemalo, pa sem rahlo zaskrbljena. Prosim, če mi lahko kdo pomaga?
Hvala

[natasa2]

Izdani račun imate verjetno poknjižen v tolarjih (vrednost računa v eur preračunano v sit po srednjem tečaju BS na dan izstavitev računa). S tolarskim prilivom zaprete izdan dokument, razliko pa poknjižite na tečajne razlike (pozitivne ali negativne).

Upam da je razumljivo.

Lp
Nataša