preplačilo blaga

[darjab6]

Na osnovi ponudbe smo nakazali 120 EUR. Avansnega računa nam niso izdali, pač pa so po dobavi poslali račun.
Vrednost tega računa je bila nižja od ponudbe, in sicer 100 EUR. Razliko v višini 20 EUR so nam naknadno vrnili na naš na TRR.

Jaz sem poknjižila račun na 3000/1200 za 100 EUR, ki sem ga zaprla s knjižbo 1200/1100 za 100 EUR.
Zanima me sledeče, kam bi pa lahko poknjižila tistih 20 EUR, ki sem jim ga nakazala pa so mi ga potem vrnili nazaj na račun.

hvala

[slovan]

Jaz sem poknjižila račun na 3000/1200 za 100 EUR, ki sem ga zaprla s knjižbo 1200/1100 za 100 EUR.
Zanima me sledeče, kam bi pa lahko poknjižila tistih 20 EUR, ki sem jim ga nakazala pa so mi ga potem vrnili nazaj na račun.

Prejeti račun: 3000/220 za 100€
Nakazilo predujma: 132/110 za 120€
Zapiranje obveznosti s predujmom: 220/132 za 100€
Vračilo predujma: 110/132 za 20€

lp

[darjab6]

Od stranke nisem pridobila avansnega računa za celih 120 EUR, izdali so mi samo končni račun. Lahko kljub temu knjižim predujem v celotni višini.
V programu je nastavljeno tako, da izhajaš iz nakazila, narediš avansni račun za nakazilo, ko pa dobiš račun, ga zapiraš z avansom.

V programu so nastavitve za knjiženje predujmom sledeče:
nakazilo : 1330/1100
pridobitev avansnega računa
1.) - knjiženje DDV in sicer: v breme na 1604 in v storno breme na 2950
2.) - razknjiževanje DDV: v storno breme 1604 in v breme na 2950 (ob pridobitvi računa)

pridobitev računa: 3000,1601/2200
zapiranje z avansom: 2200/1330

[slovan]

Dobavitelj vam poslati avansni račun, če dobava ni v istem obdobju kot je prejeto predplačilo. Predpostavljam, da je bila pri vas dobava v istem obdobju kot ste dali predplačilo. Zato si tudi odbijate vhodni DDV šele ob prejemu računa. Predujem knjižite v dejanski višini plačila (120€).

Nastavitve v programu sledijo nakazilu in prejemu avansnega računa. Če tega niste prejeli, boste pač za konkretni primer upoštevali tiste nastavitve, ki veljajo za prejeti račun.

pridobitev avansnega računa
1.) - knjiženje DDV in sicer: v breme na 1604 in v storno breme na 2950
2.) - razknjiževanje DDV: v storno breme 1604 in v breme na 2950 (ob pridobitvi računa)

Zakaj storno na kontu 2950: 1) 1604/2950 in 2) 2950/1604

lp

[darjab6]

V programu imam tako nastavljeno s strani programerja. Ob pridobitvi računa se mi potem stanje na 1604 in 2950 zapre. Kako pa bi po vašem moralo biti nastavljeno knjiženje.

V mojem primeru je avansno plačilo bilo v januarju, v februarju pa je bila dobava. Dobavitelj kljub mojemu pozivu ni izstavil avansnega računa, ampak samo končni račun. Zato pa imam sedaj manjšo zmešnjavo.

[slovan]

1) 1604/2950 in 2) 2950/1604

Stanje na kontu se vam res "saldira", vendar pa tudi izgubite ves podatek o prometu npr. na kontu 295 - DDV od danih avansov.

lp