Vzpostavitev pravega stanja

[zoja73]

Pozdravljeni.

Pred kratkim sem podpisala pogodbo z novo stranko d.o.o. (za vodenje računovodstva) in tudi z veliko zamudo od prejšnje računovodkinje prejela vse izpise in dokumente. Vendar pa ugotavljam, da so stvari tudi kar precej v preteklost zelo neurejene. Predvsem neurejeni so saldakonti, še posebej konto 230 na katerem ležijo prejeta plačila še izpred petih let, ter nezaprte ostale terjatve in obveznosti (konti 120 in 220), večina je bila tudi nepravilno knjižena. Podjetnik ima tudi fiduciarni račun, na katerem je prav tako popolna zmeda (mislim, da je prejšnja računovodkinja prilive na fiduciarni račun knjižila kar na 230).

Z direktorjem sva se dogovorila, da se stvari razčistijo in se vzpostavi pravilno stanje, pa me zanima, ali MORAM razčiščevat vsako knjižbo za pet let nazaj ali obstaja kaka bližnjica, ki bi bila v skladi z davčno zakonodajo, kot recimo, da se naredi dejanski popis vseh kontov, ter morebiti sklep v knjigo sklepov, v katerem piše razlog in namen takega popravka stanj. Kako se take stvari potem sploh poknjiži?

Nisem začetnik, imam večletne izkušnje, reševala sem že dosti problemov, računovodstvo vodim za več strank, kar nekaj njih je k meni prišlo od drugih servisov, ampak tako zelo neurejenih evidenc pa nisem videla.

Lepo prosim za kakršen koli nasvet.

Lp zoja

[zoja73]

Res nihče ne ve?
Vsakega nasveta bom vesela...

[Janina1]

Sama bi šla najprej v Ajpes in pogledala zadnje bilance. Druga zadeva: z lastnikom bi razčistila točno katere so odprte postavke 1200 in 2200 na prvi dan v letu 2013 ali 2014. Ne vem s katerim letom boste začeli...

[zoja73]

Zadnje bilance imam, z ogromnimi saldi na 2300, 1300,.... Odprta stanja in nepravilne knjižbe se vlečejo že več let. Zgleda da je prejšnja računovodkinja vse nepojasnjene prilive, tudi za fiduciarni račun knjižila kar na 2300, odlive pa na 1300.

Direktor pravi, da lahko vsako knjižbo pojasni in je tudi pripravljen z mano razčiščevat, ampak ker je tega ogromno iščem rešitev, kjer ne bi bilo treba za vsako postavko iskat kako je bila knjižena, kaka je bila protiknjižba ter kaj se je v resnici zgodilo.

Tudi blagajna je bila knjižena mimo saldakontov, vsak mesec z dvema ciframa (ena gor, ena dol), in brez prilog kjer bi se videlo, kaj je sploh v teh številkah

Hvala v naprej

[bana]

Predvidevam, da gre za odvetniško družbo in pri njih je vedno problem, ker pozabijo položiti gotovino, ki jo prejmejo od strank. Naj vam napiše izjavo, kateri računi so plačani z gotovino, pa vzpostavite terjatve do družbenika.

Obveznosti po fiduciarnem računu bi bile pa lahko večji problem, saj se lahko za tem skrivajo nezaračunani prihodki, ali pa enostavno niso zapirali izdanih računov z obveznostmi iz fiduciarnega računa.

Pa veliko sreče, težko delo vas čaka