Posojilo banke - uskladitev stanja konta prek IOP banke

[gianluca]

Na kontu kratkoročnega posojila prejetega od banke imamo stanje recimo 80. Pravo stanje na podlagi IOP banke je 100. Do razlike v stanju našega konta in stanju konta banke je prišlo ker nismo knjižili pogodbenih sprememb v prejšnjih letih. To je naša napaka.

Računovodstvo nam vodi zunanji računovodski servis. Sedaj želimo stanje konta popraviti na pravo vrednost na podlagi bančnega IOP. Računovodski servis zahteva za realizacijo popravka tudi kopijo posojilne pogodbe. Posojilno pogodbo jim zaradi poslovne tajne nismo dali ampak smo jim sporočili samo glavne elemente posojilne pogodbe kot so znesek posojila, obrestna mera, obroki, ročnost ipd. Računovodski servis nikakor ne želi knjižiti pravega stanja skličujoč se na to, da mora imeti za podlago za knjiženje tudi posojilno pogodbo.

Kako naj jih kot odgovorna oseba in lastnik podjetja prepričam, da naj knjižijo pravilno stanje brez kopije posojilne pogodbe in samo na podlagi IOP banke?

[meurs]

Pa saj jim morate zaupati - tudi oni morajo poskrbeti, da poslovna skrivnost ostane skrivnost...

[gianluca]

V tem primeru to zal ni mozno.

[ajnos]

Na IOP banke napišite, da je to knjigovodska odredba za uskladitev stanja, datum, podpis odgovorne osebe+žig podjetja. Za 20€ ne bo konec sveta, samo vaši poslovni odnosi so malo bolj posebni.

[gianluca]

Hmm, sliši se odlično. Poskusim, javim.

[gianluca]

Hvala Ajnos za namig!
Računovodski servis se je strinjal s predlagano rešitvijo. Sicer šele po tem, ko sem jim predlagal, da naj na kontra strani knjižijo popravek med davčno nepriznane odhodke.
Se priporočam še za kakšno idejo kako knjižiti popravek, da bo tudi davčno priznan. Ne gre za velik znesek, ni 20€ je cca 1% glavnice posojila, ampak vsak privarčevan €, ki se lahko uporabi za posle namesto za davke, šteje dvojno.