Prodaja OS v letu 2015

[gregor@amstar.si]

Lepo pozdravljeni,

Mene bi samo nekaj zanimalo in sicer v letu 2015 mi je bivša računovodkinja poknjižila prodajo OS na kontu 7850, kljub temu, da sredstvo še ni bilo v celoti zamortizirano in sedaj mi zelo narobe hodi pregled po osnovnih sredstvih in po popisnem listu. Skratka zanima me kako popraviti to knjižbo.

Nabavna vrednost je bila: 600,61
Popravek vrednosti pa: 90,09
Prodano za: 560

Znesek računa je bil 683,20 z DDV-jem.
Torej knjižila je:
D1200: 683,20
K26000: 123,20
K7850: 560

Torej pravilno bi bilo verjetno tako?
D1200: 683,20
K26000:123,20
K7690: 49,48
K0400: 600,61
D0500: 90,09

Torej zanima me, kako naj v letu 2016 to popravim, kaj svetujete da naj naredim samo storno po kontu 7850, ampak potem mi bo javilo negativen znesek in se bojim da edavki ne bodo sprejeli negativnega zneska na tem kontu.

Hvala za vašo pomoč že vnaprej in lep pozdrav, G.

[slovan]

Torej pravilno bi bilo verjetno tako?
D1200: 683,20 K26000:123,20 K7690: 49,48 K0400: 600,61 D0500: 90,09

Zgoraj vam manjka K0500: 510,52 in nato: D0500:600,61 in K0400: 600,61

Izkazan je bil višji prihodek; v glavni knjigi nimate knjiženo pravilno izločitve osnovnih sredstev. Najprej popravite prihodke/odhodke, nato pa knjižite izločitev.
Predlog: če ne morete stornirati prihodke (ker drugih nimate), potem to upoštevate kot druge odhodke (skupina 75).

lp

[gregor@amstar.si]

Lepo pozdravljeni,

Hvala za hitro pomoč in odgovor. Aha torej sem hotel preskočiti en korak ko sem hotel kar direktno knjižiti razliko na D0500- 90,09. Hvala.

Ravno to je problem, ker gre za leto 2015 ko je že vse zaključeno in ne morem popravljati. Lahko ustvarim novo temeljnico v smislu popravka ampak bi pa eni strani knjižil:

K7690: 49,48
K0400: 600,61
K0500: 510,52
D0500: 600,61

Zanima me pa druga stran knjižbe (debetna stran) torej po eni strani verjetno knjižba v minus na kontu 7850 ne pride v poštev ali pač?

Hvala še enkrat in lp, G.

[slovan]

Torej knjižila je:
D1200: 683,20 K26000: 123,20 K7850: 560

Knjižb iz leta 2015 ne morete popravljati neposredno. Posredno pa bi lahko tako (predlog):
K0500: 510,52€
D759: 510,52€
in še izločitev: D0500: 683,20 in K040: 683,20€

lp

[gregor@amstar.si]

Najlepša vam hvala za vso pomoč. Super ste. Sedaj vse štima.

Lep pozdrav, G.

[gregor@amstar.si]

Oziroma ste morda mislil izločitev tako:

D0500: 600,61 EUR ter K0400: 600,61 EUR?

Lp, G.

[slovan]

Oziroma ste morda mislil izločitev tako:
D0500: 600,61 EUR ter K0400: 600,61 EUR?

Seveda

lp