knjiženje garancije -banka

[tina1981]

Pozdravljeni, mogoče ima kdo izkušnje s tem:
za opravljeno delo smo morali dostaviti bančno garancijo (3 leta)-1100 eur . Banka nam vsak mesec zaračuna nadomestilo za prevzeti riziko 31,00 eur.
Depozit nam je banka odtegnila z TRR.

kako je s knjiženjem, kateri konti depozit,nadomestilo...

Hvala na odgovoru.

Lp

[slovan]

Spet premalo natančno postavljeno vprašanje. Na ta način tudi razprave ne more biti.
Depozit? za kakšni namen in ročnost tega depozita.....
Vrsta garancije: za dobro opravljeno delo; za odpravo napak v garancijski dobi (v vsakem primeru je to stvar izvenbilančne evidence)
Nadomestilo za garancijo: strošek obdobja (konto bančni stroški)....

lp

[tina1981]

Gre za garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Rok veljavnosti 30.7.2018.

lp

[slovan]

Dana garancija: 994/999 izvenbilančni konti...ko poteče rok (3 leta) je knjiženje obratno: 999/994
Depozit: dolgoročni 078/110; kratkoročni 111/110...vračilo depozita: 110/078, 111
Nadomestilo: 415/285 in plačilo 285/110..

lp