PRENOSI MED TRR

slavica · Odgovor Napisal/-a **slavica** » 27 Jan 2005, 07:10

TRR (devizni in tolarski) imamo odprt pri dveh bankah. Zanima me kako knjižite prenose deviz na SIT oz. prenose sredstev iz ene banke na drugo?

stina · Odgovor Napisal/-a **stina** » 27 Jan 2005, 07:20

Jaz knjižim preko prehodnega konta 109.

slavica · Odgovor Napisal/-a **slavica** » 28 Jan 2005, 07:11

Konto 109 je denar na poti in se uporablja za polog gotovine iz blagajne na TRR. Vem, da nekateri knjižijo preko skupine 16 - kot terjatev do banke in me zanima ali je to pravilno?

Optimistka · Odgovor Napisal/-a **Optimistka** » 28 Jan 2005, 07:23

Če je kaj v pomoč - odprla sem dodatni konto 109100 in preko tega izvršujem prenose med našimi TRR.

LP, M.