Na osnovi česa pa je ona knjižila potne stroške? ali samo preko dvigov iz TRR kot akontacija potnih stroškov in ali so bili narejeni obračuni potnih stroškov? Kajti podlaga za izplačilo so dejanski obračuni potnih stroškov.
Kako ste ugotovili, da jih je bilo za cca. 1 milj.premalo?
LP Tanja
prenos računovodstva
Moderator: Mirko Zbačnik
Seštela sem jih, in jih primerjala s kontom 255. Preverjala pa sem predvsem zato, ker bi moral biti konto odprt, pa ni bil.
Da pa je vse skupaj še lepš, pa smo del teh potnih nalogov letos že izplačali (predem smo dobili bilanco).
Njen komentar: ja, zakaj ste pa izplačali, to je bilo samo za zmanjševanje davčne osnove.
In ko sem jo vprašala kateri je bil drugi konto, me je podučila da obstaja še neka srednja pot, po kateri se knjiži samo za bilanco. Jaz pa sem pač presmrkava da bi kej takega vedla in se preveč držim v breme, v dobro.
Da pa je vse skupaj še lepš, pa smo del teh potnih nalogov letos že izplačali (predem smo dobili bilanco).
Njen komentar: ja, zakaj ste pa izplačali, to je bilo samo za zmanjševanje davčne osnove.
In ko sem jo vprašala kateri je bil drugi konto, me je podučila da obstaja še neka srednja pot, po kateri se knjiži samo za bilanco. Jaz pa sem pač presmrkava da bi kej takega vedla in se preveč držim v breme, v dobro.
hja, iz preteklih let bom zadeve reševala tako, da bom nastavila začetna stanja na dan 31.12.2002 in potem knjižila leto 2003 in 2004 na konto 120. Iz leta 2002 pa tako še ni bilo veliko odprtih terjatev.
No podobne zadeve imam tudi pri izpisih kontnih kartic, saj jih prejšnja računovodkinja tudi noče izpisati, ker pravi, da imamo zaključne bilance. Ampak iz bilanc tudi ne moreš vsega potegniti.
Kateri računovodski servis je to bil pa ne vem, ker nisem niti vprašala. Za papirje sem kontaktirala s stranko in tudi njih prosila, kakšne izpise jim naj bivša računovodkinja posreduje.
No podobne zadeve imam tudi pri izpisih kontnih kartic, saj jih prejšnja računovodkinja tudi noče izpisati, ker pravi, da imamo zaključne bilance. Ampak iz bilanc tudi ne moreš vsega potegniti.
Kateri računovodski servis je to bil pa ne vem, ker nisem niti vprašala. Za papirje sem kontaktirala s stranko in tudi njih prosila, kakšne izpise jim naj bivša računovodkinja posreduje.
že vnaprej hvala za odgovor
Tole knjiženje za dve, tri leta nazaj pa ne bo prijetna zadeva. In mogoče sploh ne bo pravih rezultatov. Pravega predloga pravzaprav nimam, bi pa vsekakor najprej poskusila s popisi, ker vzame manj časa kot vnovičen vnos vseh podatkov. Ne vem sicer, kako delajo drugje, jaz imam prakso, da vsem strankam v začetku decembra pošljem navodila o popisu in določim datum, ko mora biti knjigovodski službi dostavljen zapisnik o popisu z vsemi ustreznimi seznami in sklepi. Velika večina mojih strank popiše osnovna sredstva in zaloge blaga in materiala, vse ostalo za njih niti ni predmet dejanskega popisa, zato pred oddajo letnega poročila sestavim knjigovodski popis vseh terjatev in obveznosti in vztrajam, da jih pregledajo in podpišejo, če se stanje ujema, oziroma da se uskladimo. IOP-je sestavljam, pošiljajo pa jih moje stranke, a mislim, da ne prav vsi, ker nekateri med njimi menijo, da je to neke vrste "grozilno pismo" in da jim bodo partnerji zamerili.
Pa veliko sreče pri razčiščevanju!
Pa veliko sreče pri razčiščevanju!
Pozdravljene
Kar malo ste me potolažile. Saj sem mislila, da imam samo jaz take težave. Pa vidim, da vas je še kar nekaj. Mogoče ne bi bilo slabo, če bi navezale kontakt še preko telefona ali osebnega e-maila. Če je katera zainteresirana naj to sporoči. Mislim da bi s skupnimi močmi mogoče lažje prišle zadevi do dna. Ker mislim, da so te stvari dokaj zahtevne in ne bi bilo slabo, če bi si sproti izmenjavale mnenja.
Pa veliko sreče.
Branka
Kar malo ste me potolažile. Saj sem mislila, da imam samo jaz take težave. Pa vidim, da vas je še kar nekaj. Mogoče ne bi bilo slabo, če bi navezale kontakt še preko telefona ali osebnega e-maila. Če je katera zainteresirana naj to sporoči. Mislim da bi s skupnimi močmi mogoče lažje prišle zadevi do dna. Ker mislim, da so te stvari dokaj zahtevne in ne bi bilo slabo, če bi si sproti izmenjavale mnenja.
Pa veliko sreče.
Branka
-
irenca
Jaz sem imela nekoga, ki ni imel niti otvoritvene bruto bilance. Računovodski servis se je prodal, računovodkinjo so potem stranke tožile in v enem letu je zamenjal pet računovodskih servisov. Naročila sem mu naj sam naredi spisek odprtih postavk, ker je imel eno knjigo, kamor si je vse beležil - torej popis. Po tem popisu so se pošiljali IOP-ji. Tisti, ki niso bili poslani nazaj, jih je potem sam poklical. Toliko o saldakontih.
Večja težava se je pojavila, ko sem ugotovila, da ni imel knjiženih plač ne za leto 2002 in ne za leto 2003. Obračunala sem plače za dve leti nazaj in jih davčno pač nisem priznala za leto 2002. Izplačeval pa je potem svoje plače iz leta 2002 in tekoče plače za novo zaposlene. Torej dva reka.
Da pa ne bi bila prehitro fertik, sem morala popravljat ddv-je za celo leto. Imel je dva osebna avtomobila, kjer je bil ddv priznan, pa račune iz trgovine, kjer je bilo na enem računu vse od kruha do materiala za proizvodnjo.
Ko sem pregledovala leasinge in kredite, me je pa skoraj kap.
Za nameček naj še povem, da sem med dokumenti, ki so prispeli do mene dobila cca 5 tujih bilanc in saldakontov.
Ker je imel likvidnostne težave, imam pa zdaj jaz en kup odprtih računov. Ni vedno vse tako lepo kot se zdi na začetku.
Lp, irenca
Večja težava se je pojavila, ko sem ugotovila, da ni imel knjiženih plač ne za leto 2002 in ne za leto 2003. Obračunala sem plače za dve leti nazaj in jih davčno pač nisem priznala za leto 2002. Izplačeval pa je potem svoje plače iz leta 2002 in tekoče plače za novo zaposlene. Torej dva reka.
Da pa ne bi bila prehitro fertik, sem morala popravljat ddv-je za celo leto. Imel je dva osebna avtomobila, kjer je bil ddv priznan, pa račune iz trgovine, kjer je bilo na enem računu vse od kruha do materiala za proizvodnjo.
Ko sem pregledovala leasinge in kredite, me je pa skoraj kap.
Za nameček naj še povem, da sem med dokumenti, ki so prispeli do mene dobila cca 5 tujih bilanc in saldakontov.
Ker je imel likvidnostne težave, imam pa zdaj jaz en kup odprtih računov. Ni vedno vse tako lepo kot se zdi na začetku.
Lp, irenca
pozdravljena Irenca
Jaz sem za začetek reševanja težav s saldakonti poslala dobaviteljem zahtevke po IOP-jih na dan 31.12.2004. Nekaj se mi jih je odzvalo, nekaj pa ne. Kaj naj pa s tistimi strankami, katerih ne najdem v nobenem registru -njihovih podatkov? Ali lahko kje najdem podatek o tem, ali sploh še obstajajo. In če ne obstajajo? Ali jih lahko letos dam kar med IP?
Kako pa naj popravim saldo v letošnjem letu, če se je izkazalo, da je bilo 31.12.2004 stanje pri dobavitelju drugačno od stanja v naših evidencah?
Ali je nujno, da analitika konta 120 in 220 štima ali je dovolj da je skupni saldo 120 oz. 220 enak v otvoritvi za 2005 kot je bil ob zaključjku 2004? Mislim, da je šlo pri nas zaradi kompenzacij, katere so bile ene verižne, druge pa medsebojne, do določenih napak, katere bi lahko znotraj kontov 120 in 220, odpravila s preknjiženjem - popravkov kompenzacij. Namreč eno tako napako sem že našla.
Prosim napišite mi postopek knjiženja.
lp Branka
Jaz sem za začetek reševanja težav s saldakonti poslala dobaviteljem zahtevke po IOP-jih na dan 31.12.2004. Nekaj se mi jih je odzvalo, nekaj pa ne. Kaj naj pa s tistimi strankami, katerih ne najdem v nobenem registru -njihovih podatkov? Ali lahko kje najdem podatek o tem, ali sploh še obstajajo. In če ne obstajajo? Ali jih lahko letos dam kar med IP?
Kako pa naj popravim saldo v letošnjem letu, če se je izkazalo, da je bilo 31.12.2004 stanje pri dobavitelju drugačno od stanja v naših evidencah?
Ali je nujno, da analitika konta 120 in 220 štima ali je dovolj da je skupni saldo 120 oz. 220 enak v otvoritvi za 2005 kot je bil ob zaključjku 2004? Mislim, da je šlo pri nas zaradi kompenzacij, katere so bile ene verižne, druge pa medsebojne, do določenih napak, katere bi lahko znotraj kontov 120 in 220, odpravila s preknjiženjem - popravkov kompenzacij. Namreč eno tako napako sem že našla.
Prosim napišite mi postopek knjiženja.
lp Branka
-
irenca
Vneseš otvoritveno bilanco in nato še saldakontno - po izpisu rač. servisa. Da ne boš še bolj zašla v zmešnjavo, pa da ne boš imela različne zaključne bilance. Nato uskladiš tiste stranke, ki so ti poslale IOP-je. Če so to poboti, pač knjižiš pobote kot uskladitev. Jaz bi to naredila na posebne temeljnice, z datumom 2.1.2005. Da imam potem pregled. Tiste, ki so ti ostali pokličeš po telefonu s prošnjo, jim pošlješ mail,..Za tiste, katere ne moreš najt - imaš na voljo fippo plus, transakcijske račune na BS, Ajpes. Pri dobaviteljih imaš prejete račune in verjetno jih imaš arhivirane. Poglej tja. Pri kupcih imaš izdane račune in na teh računih imaš tudi podatke. Poglej avanse (dane in prejete), blagajno. Samo knjiženje je odvisno od napake. Ali gre za zapiranje 120 in 220 ali gre za preknjižbo na drugega partnerja ali gre pa sploh za nov vnos računa iz preteklega leta. Računi iz preteklih let so davčno nepriznani. Ampak je tudi dilema, saj za napake nisi kriva ti, ampak rač. servis.
Upam, da ti bo kaj v pomoč.
lp, irenca
Upam, da ti bo kaj v pomoč.
lp, irenca
Hvala lepa Irenca
mislim da mi bo to v veliko pomoč. Kaj pa če je recimo računovodkinja zamešala partnerja s partnerjem od kake druge svoje stranke. kajti šef se enega izmed dobaviteljev ne spomni. Zato sem namreč v dvomih, če sploh je naša stranka. kajti enkrat se je že zgodilo, da je namesto k eni drugi stranji določeno stranko poknjižila k nam, pa tega ni odkrila. Do zaključka sem prišla sama tako, da sem povprašala šefa, če smo res takrat in takrat navbavili mislim da računalnik pri tej firmi, kajti kolikor sem de sama spomnila, nismo. Ker je rekel da ne, sem se obrnila še direktno na dobavitelja. Tako mi je on rekel, da nimamo nič odprtega stanja, ker nismo njihova stranka. Nato sem jim povedala št. računa in so mi povedali pravega kupca.
Kaj če se mi je to zgodilo še z eno stranko, katere račun pa ne izvira iz leta 2004, pač pa še nazaj? kako naj pa to rešim- poknjižim?
lp,branka
mislim da mi bo to v veliko pomoč. Kaj pa če je recimo računovodkinja zamešala partnerja s partnerjem od kake druge svoje stranke. kajti šef se enega izmed dobaviteljev ne spomni. Zato sem namreč v dvomih, če sploh je naša stranka. kajti enkrat se je že zgodilo, da je namesto k eni drugi stranji določeno stranko poknjižila k nam, pa tega ni odkrila. Do zaključka sem prišla sama tako, da sem povprašala šefa, če smo res takrat in takrat navbavili mislim da računalnik pri tej firmi, kajti kolikor sem de sama spomnila, nismo. Ker je rekel da ne, sem se obrnila še direktno na dobavitelja. Tako mi je on rekel, da nimamo nič odprtega stanja, ker nismo njihova stranka. Nato sem jim povedala št. računa in so mi povedali pravega kupca.
Kaj če se mi je to zgodilo še z eno stranko, katere račun pa ne izvira iz leta 2004, pač pa še nazaj? kako naj pa to rešim- poknjižim?
lp,branka