Pozdravljeni!
Sem s.p.
Pri prenosu denarja iz gospodinjstva v podjetje (elektronsko bančništvo za občane) sem opazil, da se pri transakciji avtomatično uporabi koda A8911 za vrsto posla.
Pri obratnem načinu (prenos denarja iz podjetja v gospodinjstvo) moram kodo sam vpisati.
Ali mi lahko kdo pove katero kodo moram vpisati kot vrsto posla v tem primeru.
Hvala za odgovor.
Vrsta posla – statistična koda
Moderator: Mirko Zbačnik
-
Dirty_Harry
- Začetnik
- Prispevkov: 64
- Pridružen: 26 Maj 2005, 15:45
-
Dirty_Harry
- Začetnik
- Prispevkov: 64
- Pridružen: 26 Maj 2005, 15:45
Mogoče Vam kaj koristi
SKUPINA A
Izdatki za nakup materiala, blaga in storitev, med katere sodijo:
izdatki za nakup materiala, blaga in storitev, za vzdrževanje, reklamo in reprezentanco, najemnine, zavarovalne in pozavarovalne premije, odškodnine, bančne storitve, storitve plačilnega prometa, za izobraževanja in šolnine, odplačila blagovnih in potrošniških posojil ter kreditov, plačilo obresti, plačilo kazni (vključno s prometnim davkom, carino, carinskimi taksami in drugimi dajatvami, ki se nanašajo na te izdatke)
A 3011
izdatki za plačilo materiala, blaga in storitev, vključno z izdatki za poslovni najem: nakazilo za nakup
nakazila avtorskega honorarja avtorskim agencijam,
nakazila za opravljena dela učencev, dijakov in študentov študentskim servisom itd.
A 3012
izdatki za sponzorstvo,
A 3029
nakazila samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam na žiro in druge račune pri bankah in hranilnicah za nakup materiala, blaga in storitev,
nakazilo tolarske protivrednosti deviz za nakup materiala, blaga in storitev itd.
Izdatki za subvencije, dotacije in druge istovrstne namene:
A 3111
nakazila za nakup materiala, blaga in storitev z namenom donatorstva itd.
A 3112
nakazila in prenosi nevračljivih sredstev proračunskim uporabnikom za izvajanje njihove dejavnosti, nakazila nevračljivih sredstev drugim poslovnim subjektom v skladu z odobrenimi programi,
nakazila in prenosi drugih nevračljivih sredstev (vključno s humanitarno pomočjo)
A 3129
nakazila subvencij samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam na žiro in druge račune pri bankah in hranilnicah,
nakazila tolarske protivrednosti deviz z namenom dotacij, subvencij itd.
Izdatki za povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki, med katere sodijo:
prehrana med delom, prevozi na delo in z dela, službena potovanja, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, izplačila učencem, dijakom in študentom za opravljeno delo itd.
A 3229
nakazila osebnih prejemkov na hranilne knjižice, tekoče in druge račune pri bankah in hranilnicah,
nakazila študentskih servisov za opravljeno delo učencev, dijakov in študentov na hranilne knjižice in tekoče račune pri bankah in hranilnicah,
nakup deviz za povračila stroškov v zvezi z delom v tujini itd.
Izdatki za plačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah:
A 3311
Nakazila odtegljajev od pogodb o delu in avtorskih pogodb:
nakazila odtegljajev za vračila potrošniških posojil, vključno z obrestmi,
nakazila odtegljajev za članarine,
nakazila odtegljajev za dodatna zavarovanja itd.
A 3329
Izdatki za plačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah:
nakazila na žiro in tekoče račune pri bankah in hranilnicah za plačila po pogodbah o delu, po avtorskih pogodbah, plačila nagrad po javnem natečaju, javnih del itd.,
nakazila avtorskih agencij za delo po avtorskih pogodbah, na račune pri bankah in hranilnicah,
nakazila tolarske protivrednosti deviz po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah s tujci itd.
Izdatki za čiste plače in nadomestila čistih plač, med katere sodijo:
čiste plače iz delovnega razmerja za opravljeno delo za polni, nepolni, skrajšani delovni čas in za delo, daljše od polnega delovnega časa ter nadomestilo čistih plač, ki skladno z zakonom in kolektivno pogodbo pripadajo zaposlenim za čas, ko ne delajo, v obsegu, ki bremeni delodajalca
A 4011
nakazilo odtegljajev od plač za vračila potrošniških posojil, vključno z obrestmi,
nakazila odtegljajev za članarine,
nakazila odtegljajev za dodatna zavarovanja itd.
A 4015
nakazila odtegljajev mesečnih obrokov za odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu
A 4017
nakazila odtegljajev od plač za vračila posojil, razen potrošniških posojil, vključno z obrestmi (npr. vračila stanovanjskih posojil, vračila posojil za prostovoljno zdravstveno zavarovanje) itd.
A 4021
nakazila posojila pravnim osebam iz čistih plač zaposlenih itd.
A 4029
nakazila čistih plač in nadomestila čistih plač na hranilne knjižice in tekoče račune pri bankah in hranilnicah itd.
Izdatki za socialno varnost, med katere sodijo:
izdatki za nadomestila čistih plač za čas odsotnosti z dela, ki ne bremenijo delodajalca in drugi izdatki za socialno varnost, določeni s posebnimi predpisi (boleznine nad 30 dni, invalidske pokojnine zaradi zmanjšane delovne zmožnosti, nadomestila za porodniško varstvo, pokojnine, invalidnine, nadomestila za čas brezposelnosti, denarne pomoči kot edini vir preživljanja, štipendije, otroški dodatki, rejnine, vojaške vaje itd.) ter povračilo stroškov iz uveljavljenih pravic iz zdravstvenega zavarovanja in porodniškega varstva (povračila potnih stroškov za ortopedske pripomočke, za protetiko, za opremo za novorojenčke itd.).
A 4311
Nakazilo odtegljajev od nadomestil in drugih izdatkov za socialno varnost:
nakazilo odtegljajev za vračila potrošniških posojil, vključno z obrestmi,
nakazilo odtegljajev za članarine,
nakazilo odtegljajev za dodatna zavarovanja itd.
A 4315
nakazilo odtegljajev mesečnih obrokov za odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu
A 4317
nakazilo odtegljajev za vračila posojil, razen potrošniških posojil, vključno z obrestmi (npr. vračila stanovanjskih posojil) itd.
A 4329
nakazila izdatkov za socialno varnost na hranilne knjižice in tekoče račune pri bankah in hranilnicah,
nakazila izdatkov za socialno varnost upravičencem iz tujine itd.
Izdatki za dajatve in takse, med katere sodijo:
izdatki za dajatve, ki se odtegujejo od plač in drugih osebnih prejemkov, razen akontacij dohodnine; izdatki za dajatve od plač, ki bremenijo pravne osebe; izdatki za dajatve, ki se plačujejo od drugih plačil za opravljeno delo, razen akontacij dohodnine; izdatki za davek od dobička, takse, članarine itd, vključno z zamudnimi obrestmi od nepravočasno plačanih navedenih dajatev
A 5011
nakazila članarin,
nakazila taks itd.
A 5000
nakazila dajatev na prehodne račune razreda 8
Izdatki za prometne davke, med katere sodijo:
davek na dodano vrednost, trošarine, davek na promet nepremičnin, davek od prometa zavarovalnih poslov, davek od iger na srečo itd., vključno z zamudnimi obrestmi od nepravočasno plačanih davkov
A 5100
nakazila dajatev na prehodne račune razreda 8
Izdatki za akontacije dohodnine, med katere sodijo:
izdatki za plačilo akontacij dohodnine iz osebnih prejemkov, od dohodkov iz dejavnosti, od dohodkov iz premoženja ter iz premoženjskih pravic, vključno s plačilom zamudnih obresti od nepravočasno plačanih akontacij dohodnine
A 5200
nakazila dajatev na prehodne račune razreda 8
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev, med katere sodijo:
izdatki za pridobitev zemljišč, zgradb, gozdov, proizvajalne in druge opreme, osnovne črede, večletnih nasadov, drobnega inventarja, ki ima naravo opredmetenih osnovnih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji in izdelavi in njihovih nadomestnih delov, vključno z izdatki za finančni najem opredmetenih osnovnih sredstev in plačilom prispevkom za izgradnjo infrastrukturnih objektov, carino in drugimi dajatvami pri uvozu itd., ki se nanašajo na te izdatke.
A 7011
nakupi novih opredmetenih osnovnih sredstev pri proizvajalcih oziroma prodajalcih,
finančni najem opredmetenih osnovnih sredstev itd.
A 7012
plačila prispevkov za izgradnjo infrastrukturnih objektov, npr. prispevek za priključitev na komunalno infrastrukturo, itd.
A 7015
nakupi opredmetenih osnovnih sredstev od drugih pravnih oseb, ki imajo ta sredstva evidentirana svojih poslovnih knjigah itd.
A 7029
nakazila samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam na žiro in druge račune pri bankah in hranilnicah za nakupe opredmetenih osnovnih sredstev,
nakazila tolarske protivrednosti deviz za nakupe opredmetenih osnovnih sredstev v tujini itd.
Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev, med katere sodijo:
patenti, licence, blagovne znamke, koncesije in podobne pravice, dolgoročni organizacijski stroški, dolgoročni stroški raziskovanja in razvijanja itd.
A 7111
nakazila za najem patentov, licenc, blagovnih znamk
A 7116
nakazila za nakup patentov,
nakazila za nakup licenc,
nakazila za nakup blagovnih znamk itd.
A 7129
nakazila samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam na žiro in druge račune pri bankah in hranilnicah za nakupe patentov, licenc in blagovnih znamk itd.,
nakazila tolarske protivrednosti deviz za nakupe patentov, licenc, blagovnih znamk in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev v tujini itd.
Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb, med katere sodijo:
pridobitev lastniških vrednostnih papirjev drugih (delnic), pridobitev dolžniških vrednostnih papirjev drugih (obveznic, blagajniških zapisov in certifikatov), pridobitev deležev in celote kapitala drugih, dane depozite, dana posojila in kredite drugim itd.
A 7211
nakazila sredstev dobaviteljem blaga, proizvajalcem opreme, izvajalcem gradbenih del,zavodom oziroma njihovim delom (npr. za dodatna zdravstvena zavarovanja) iz odobrenih posojil in kreditov pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam
A 7215
nakazila sredstev iz odobrenih posojil in kreditov za nakupe opredmetenih
osnovnih sredstev od drugih pravnih oseb, ki imajo ta sredstva evidentirana v
svojih poslovnih knjigah itd.
A 7216
nakazila sredstev iz odobrenih posojil in kreditov za nakupe patentov, licenc, blagovnih znamk itd.
A 7217
nakazila za pridobitev lastniških vrednostnih papirjev drugih (delnic) pravnim osebam, ki te vrednostne papirje prodajajo (ne gre za nakupe vrednostnih papirjev neposredno od njihovih izdajateljev)
A 7220
izdatki za pridobitev lastniških vrednostnih papirjev (delnic),
izdatki za pridobitev deležev in celote kapitala drugih itd.
A 7221
izdatki za pridobitev dolžniških vrednostnih papirjev (obveznic,blagajniških zapisov in certifikatov),
nakazila posojil in kreditov, danih pravnim osebam,
izdatki za dane depozite itd.
A 7229
izdatki za pridobitev lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev preko pooblaščenih udeležencev trga vrednostnih papirjev,
nakazila posojil in kreditov samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam (razen potrošniških posojil) na njihove žiro, tekoče in druge račune pri bankah in hranilnicah,
nakazila tolarske protivrednosti deviz za odobrena posojila in kredite v tujino itd.
Vračilo kapitala, kamor sodijo:
odkup svojih delnic od njihovega imetnika, vračilo deleža, vračilo denarnih sredstev ustanoviteljem (vloge) ter druga vračila kapitala.
A 8017
izdatki za odkup svojih delnic od njihovih imetnikov (pravnih oseb),
izdatki za vračilo deležev,
izdatki za vračilo vlog,
izdatki za druga vračila kapitala pravnim osebam itd.
A 8029
izdatki za odkup svojih delnic od njihovih imetnikov (samostojnih podjetnikov in fizičnih oseb),
izdatki za vračilo deležev, vlog in drugih vračil kapitala samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam na žiro in druge račune pri bankah in hranilnicah,
izdatki za odkup svojih delnic od pooblaščenih udeležencev trga vrednostnih papirjev,
nakazila tolarske protivrednosti deviz za odkup svojih delnic od njihovih imetnikov iz tujine,
nakazila tolarske protivrednosti deviz za vračilo deležev, vlog in drugih vračil kapitala v tujino itd.
Vračila oziroma odplačila dolgoročnih in kratkoročnih posojil, kreditov in depozitov:
A 8117
izdatki za vračila posojil in kreditov, vključno z obrestmi,
vračila depozitov,
izdatki za odkup svojih zadolžnic, obveznic itd.
A 8129
vračila posojil in kreditov samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam, vključno z obrestmi, na žiro in druge račune pri bankah in hranilnicah,
nakazila tolarske protivrednosti deviz za odplačila posojil in kreditov iz tujine itd.
Izplačila dividend in drugih deležev lastnikov iz dobička:
A 8213
izplačila pravnim osebam
A 8229
izplačila samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam na žiro in druge račune pri bankah in hranilnicah,
nakazila tolarske protivrednosti deviz za izplačila dividend in drugih deležev iz dobička v tujino itd.
Drugi izdatki, med katere sodijo:
nakazila iz računov fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov z računov pri bankah na račune pravnih oseb pri APP ali pri banki, nakazila tolarske protivrednosti na račune pravnih oseb pri banki ali pri APP
A 8828
pobot (kompenzacija)
A 8911
nakazila FO/SP pravni osebi za nakup materiala, blaga in storitev,
nakazila tolarske protivrednosti deviz od prodaje proizvodov, blaga in storitev v tujino
A 8912
nakazila dotacij z računov FO/SP pri banki,
nakazila predpisanega odstotka kupnine oziroma določenega obroka za "družbena" stanovanja stanovanjskemu skladu po stanovanjskem zakonu,
nakazila tolarske protivrednosti deviz iz naslova prejetih dotacij iz tujine itd.
A 8913
nakazila tolarske protivrednosti deviz iz naslova deležev iz dobička drugih iz tujine
A 8915
nakazila z računov SP pri banki iz naslova odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev v tujino
A 8916
nakazila FO/SP z računa pri banki na račun pravne osebe iz naslova odtujitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev v tujino (patentov, licenc, blagovnih znamk itd.)
A 8917
nakazila tolarske protivrednosti deviz iz prodaje deležev in celote kapitala v tujino,
nakazila tolarske protivrednosti deviz za vračila posojil in kreditov iz tujine, vključno z obrestmi itd.
A 8920
nakazila z računov FO/SP pri banki za vplačilo izdanih delnic, vplačilo deležev in ustanoviteljskih vlog,
nakazila tolarske protivrednosti deviz za vplačilo kapitala iz tujine,
nakazila tolarske protivrednosti deviz za vplačilo deležev iz tujine,
nakazila tolarske protivrednosti deviz za izdane delnice itd.
A 8921
nakazila tolarske protivrednosti deviz iz naslova prejetih dolgoročnih in kratkoročnih posojil, kreditov in depozitov iz tujine itd.
A 8929
prenosi sredstev z žiro računov pravnih oseb na račune izločenih sredstev, na račune za posebne namene ter na račune sodnih in drugih depozitov pri APP in izdatki z navedenih računov na račune pravnih oseb,
izdatki z osnovnega računa 748 - sredstva prenesena banki ali pooblaščenemu udeležencu trga vrednostnih papirjev po poslih za račun pravnih oseb,
refundacije nadomestil čistih plač za čas odsotnosti z dela in drugih nadomestil, ki ne bremenijo delodajalca,
obračuni gotovinskih vplačil pri drugih nosilcih plačilnega prometa (bankah, hranilnicah in pošti) v dobro računov, ki jih vodi APP, in medsebojni obračuni na podlagi plačil iz hranilnih vlog, čekov po tekočih računih fizičnih oseb in drugih plačilnih instrumentov,
nakazila študentskih servisov za opravljeno delo učencev, dijakov in študentov na hranilne knjižice in druge račune pri bankah in hranilnicah,
popravki, ki se nanašajo na prejemke oziroma izdatke v predhodnem letu itd.
Šifriranje v primerih vračanja sredstev oziroma popravka nepravilno uporabljenih šifer
Nalogodajalec na plačilnem nalogu šifrira namen plačila v skladu z opisanimi povezavami šifer prejemkov in šifer izdatkov v tem šifrantu, in sicer najprej s šifro izdatka in nato s šifro prejemka.
Vračila sredstev se v SWIFT standardu šifrirajo tako, da se namesto šifre A vpiše šifra S, šifri izdatka in prejemka pa se izpolnita enako kot pri prvotnem plačilu. V APP standardu se vračanje sredstev šifrira z zamenjavo šifer, in sicer tako, da se izpolni najprej šifra prejemka in nato šifra izdatka.
Pri izplačilih plač in drugih osebnih prejemkov je zaradi zagotavljanja pravilnega obsega podatkov o izplačilih plač in drugih osebnih prejemkov potrebno upoštevati tudi možnost uporabe povezav dveh šifer izdatkov v primeru, kadar gre za popravek nepravilno uporabljene šifre izdatka, kot npr.:
Povezave šifer izdatkov pri izplačilih osebnih prejemkov
S 3240
popravek nepravilno uporabljene šifre za izplačilo čistih plač in nadomestil čistih plač
S 3243
popravek nepravilno uporabljene šifre izdatkov za socialno varnost
S 3340
popravek nepravilno uporabljene šifre izdatkov za izplačilo čistih plač in nadomestil čistih plač
S 4340
popravek nepravilno uporabljene šifre izdatkov za izplačilo čistih plač in nadomestil čistih plač
Šifriranje plačilnih nalogov pri dvigih ali pologih gotovine
Kot je v uvodu navodila zapisano, predstavljata prvi dve mesti v šifri vrste posla A oznako izdatka, drugi dve mesti pa oznako prejemka. Pri transakcijah z gotovino (dvigi z računov ali pologi na račune), se za označevanje namenov uporabi tisti del šifre, ki odraža namen dviga ali pologa gotovine:
A 3000
dvig gotovine za nakup materiala, blaga in storitev
A 3100
dvig gotovine za izplačilo subvencij, dotacij
A 3200
dvig gotovine za izplačilo povračil stroškov za službena potovanja in drugih osebnih prejemkov
A 3300
dvig gotovine za izplačila po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah
A 4000
dvig gotovine za izplačilo plač in nadomestila čistih plač
A 4300
dvig gotovine za izplačilo izdatkov za socialno varnost
A 7000
dvig gotovine za plačilo odkupa nepremičnin v gotovini
A 8000
dvig gotovine za odkup svojih delnic od fizičnih oseb
A 8100
dvig gotovine za odplačila danih posojil in kreditov fizičnim osebam
A 8200
dvig gotovine za izplačilo dividend fizičnim osebam
A 8900
dvig gotovine z računa FO/SP
A 0011
vplačilo gotovine od prodaje proizvodov, blaga in storitev (iztržkov)
vračila potrošniških posojil
A 0012
plačani prispevki fizičnih oseb za izgradnjo infrastrukturnih objektov
A 0015
plačila fizičnih oseb od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev
A 0016
plačila fizičnih oseb za uporabo patentov, licenc
A 0017
prejemki od prodaje lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev fizičnim osebam
vrnjena posojila in krediti, dani fizičnim osebam (vključno z obrestmi)
A 0020
prejemki od fizičnih oseb iz izdaje delnic
plačila deleža fizične osebe
A 0021
vplačila fizičnih oseb za nakup zadolžnic, obveznic
nakazila posojila fizičnih oseb pravnim osebam
A 0029
polog gotovine na račun FO/SP
SKUPINA B
V oklepajih poleg nove šifre se nahaja stara šifra.
KLIRING *
B 0002 (8929)
kliring NLB
B 0003 (8929)
kliring Plasis (SKB)
B 0005 (8929)
kliring Abanka
B 0010 (8929)
kliring Activa (Banka Koper)
B 0100 (8929)
čeki
B 0150 (8929)
hranilne vloge
B 0200 (8929)
bankomati
B 0300 (8929)
POS
B 0400 (8929)
kartice
B 0490 (8929)
Europay kliring
B 0500 (8929)
plačila majhnih vrednosti - giro kliring - poravnava
B 0600 (8929)
KDD
B 0700 (89 -)
poravnava pozicij APP
B 0900 (3011)
provizija za kliring
* agregat, ki se ne uporablja za posamezna plačila
POSOJILA
dolgoročna:
B 1110 (7221 ali 7229** )
črpanje
B 1120 (8117 ali 8917**)
odplačilo glavnice
B 1125 (8117 ali 8917**)
plačilo rednih obresti
B 1132 (8117 ali 8917**)
plačilo zamudnih obresti
kratkoročna:
B 1210 (7221 ali 7229**)
črpanje
B 1220 (8117 ali 8917**)
odplačilo glavnice
B 1225 (8117 ali 8917**)
plačilo rednih obresti
B 1232 (8117 ali 8917**)
plačilo zamudnih obresti
** velja v primerih ko je prejemnik/plačnik fizična oseba ali s.p.
DEPOZITI ***
dolgoročni:
B 2110 (7221)
vplačilo 2115, 2116, 2117, 2118
B 2120 (8117)
vračilo 2125, 2126, 2127, 2128
B 2130 (8117)
obresti 2135, 2136, 2137, 2138
kratkoročni:
B 2210 (7221)
vplačilo 2210, 2211, 2212, 2213, 2214
B 2220 (8117)
vračilo 2220, 2221, 2222, 2223, 2224
B 2230 (8117)
obresti 2230, 2231, 2232, 2233, 2234
*** mogoča je dodatna delitev (porabljena šifra na 5.mestu)
0 vpogledno
1 do 30 dni
2 31 do 90 dni (1 mes do 3 mes)
3 91 do 180 dni (3 mes do 6 mes)
4 181 dni do 1 leto (6 mes do 1leto)
5 1 leto do 3 leta
6 nad 3 leta do 5 let
7 nad 5 let
8 trajno
9 ostalo
DEVIZNI POSLI
B 3100 (8929)
kupoprodaja
B 3300 (3011)
plačilo provizij
GOTOVINSKO POSLOVANJE
B 4100 (8929)
plačilo za gotovino (SIT)
B 4200 (8929)
plačilo za tujo efektivo
SKUPNI NALOG ZA PRENOS SREDSTEV (mala plačila)
B 8000 (8929)
NEVTRALNE TRANSAKCIJE
B 9000 (8929)
NERAZPOREJENO
B 9999 (8929)
SKUPINA M
V oklepajih poleg nove šifre se nahaja stara šifra.
POSOJILA BS
dolgoročna:
M 1110 (7221)
črpanje
M 1120 (8117)
odplačilo glavnice
M 1125 (8117)
plačilo rednih obresti
kratkoročna:
M 1210 (7221)
črpanje
M 1220 (8117)
odplačilo glavnice
M 1225 (8117)
plačilo rednih obresti
repo blagajniških zapisov:
M 1310 (7221)
nakazilo iz repoja blagajniških zapisov
M 1320 (8117)
odplačilo glavnice iz repoja blagajniških zapisov
M 1330 (8117)
repo blagajniških zapisov - plačilo obresti
BLAGAJNIŠKI ZAPISI BS
v SIT:
M 2110 (7221)
vplačilo
M 2120 (8117)
vračilo
M 2130 (8117)
obresti
dvojčki:
M 2210 (7221)
vplačilo
M 2220 (8117)
vračilo
blagajniški zapisi Banke Slovenije z nakupnim bonom:
M 2310 (7221)
vplačilo blagajniških zapisov z nakupnim bonom
M 2320 (8117)
izplačilo blagajniških zapisov z nakupnim bonom
DEVIZNI POSLI
kupoprodaja deviz:
M 3110 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti odkupljenih deviz
M 3120 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti kupljenih deviz pri Banki Slovenije
začasni odkup deviz:
M 3510 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti začasno odkupljenih deviz
M 3520 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti povratno odkupljenih deviz
M 3540 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti povratno odkupljenih deviz od banke
M 3550 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti začasno kupljenih deviz
GOTOVINSKO POSLOVANJE
M 4110 (8929)
nakup bankovcev Banke Slovenije
M 4120 (8929)
prodaja bankovcev Banke Slovenije
M 4130 (8929)
nakup kovancev
M 4140 (8929)
prodaja kovancev
M 4200 (8929)
kupoprodaja tuje efektive
OBVEZNA REZERVA
M 5310 (- 29)
črpanje
M 5320 (89 -)
vračilo
M 5330 (89 -)
plačilo rednih obresti
ZAMUDNE OBRESTI
M 8000 (8117)
zamudne obresti za vse monetarne instrumente BS
NEVTRALNE TRANSAKCIJE
M 9000 (8929)
NERAZPOREJENO
M 9999 (8929)
SKUPINA A
Izdatki za nakup materiala, blaga in storitev, med katere sodijo:
izdatki za nakup materiala, blaga in storitev, za vzdrževanje, reklamo in reprezentanco, najemnine, zavarovalne in pozavarovalne premije, odškodnine, bančne storitve, storitve plačilnega prometa, za izobraževanja in šolnine, odplačila blagovnih in potrošniških posojil ter kreditov, plačilo obresti, plačilo kazni (vključno s prometnim davkom, carino, carinskimi taksami in drugimi dajatvami, ki se nanašajo na te izdatke)
A 3011
izdatki za plačilo materiala, blaga in storitev, vključno z izdatki za poslovni najem: nakazilo za nakup
nakazila avtorskega honorarja avtorskim agencijam,
nakazila za opravljena dela učencev, dijakov in študentov študentskim servisom itd.
A 3012
izdatki za sponzorstvo,
A 3029
nakazila samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam na žiro in druge račune pri bankah in hranilnicah za nakup materiala, blaga in storitev,
nakazilo tolarske protivrednosti deviz za nakup materiala, blaga in storitev itd.
Izdatki za subvencije, dotacije in druge istovrstne namene:
A 3111
nakazila za nakup materiala, blaga in storitev z namenom donatorstva itd.
A 3112
nakazila in prenosi nevračljivih sredstev proračunskim uporabnikom za izvajanje njihove dejavnosti, nakazila nevračljivih sredstev drugim poslovnim subjektom v skladu z odobrenimi programi,
nakazila in prenosi drugih nevračljivih sredstev (vključno s humanitarno pomočjo)
A 3129
nakazila subvencij samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam na žiro in druge račune pri bankah in hranilnicah,
nakazila tolarske protivrednosti deviz z namenom dotacij, subvencij itd.
Izdatki za povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki, med katere sodijo:
prehrana med delom, prevozi na delo in z dela, službena potovanja, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, izplačila učencem, dijakom in študentom za opravljeno delo itd.
A 3229
nakazila osebnih prejemkov na hranilne knjižice, tekoče in druge račune pri bankah in hranilnicah,
nakazila študentskih servisov za opravljeno delo učencev, dijakov in študentov na hranilne knjižice in tekoče račune pri bankah in hranilnicah,
nakup deviz za povračila stroškov v zvezi z delom v tujini itd.
Izdatki za plačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah:
A 3311
Nakazila odtegljajev od pogodb o delu in avtorskih pogodb:
nakazila odtegljajev za vračila potrošniških posojil, vključno z obrestmi,
nakazila odtegljajev za članarine,
nakazila odtegljajev za dodatna zavarovanja itd.
A 3329
Izdatki za plačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah:
nakazila na žiro in tekoče račune pri bankah in hranilnicah za plačila po pogodbah o delu, po avtorskih pogodbah, plačila nagrad po javnem natečaju, javnih del itd.,
nakazila avtorskih agencij za delo po avtorskih pogodbah, na račune pri bankah in hranilnicah,
nakazila tolarske protivrednosti deviz po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah s tujci itd.
Izdatki za čiste plače in nadomestila čistih plač, med katere sodijo:
čiste plače iz delovnega razmerja za opravljeno delo za polni, nepolni, skrajšani delovni čas in za delo, daljše od polnega delovnega časa ter nadomestilo čistih plač, ki skladno z zakonom in kolektivno pogodbo pripadajo zaposlenim za čas, ko ne delajo, v obsegu, ki bremeni delodajalca
A 4011
nakazilo odtegljajev od plač za vračila potrošniških posojil, vključno z obrestmi,
nakazila odtegljajev za članarine,
nakazila odtegljajev za dodatna zavarovanja itd.
A 4015
nakazila odtegljajev mesečnih obrokov za odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu
A 4017
nakazila odtegljajev od plač za vračila posojil, razen potrošniških posojil, vključno z obrestmi (npr. vračila stanovanjskih posojil, vračila posojil za prostovoljno zdravstveno zavarovanje) itd.
A 4021
nakazila posojila pravnim osebam iz čistih plač zaposlenih itd.
A 4029
nakazila čistih plač in nadomestila čistih plač na hranilne knjižice in tekoče račune pri bankah in hranilnicah itd.
Izdatki za socialno varnost, med katere sodijo:
izdatki za nadomestila čistih plač za čas odsotnosti z dela, ki ne bremenijo delodajalca in drugi izdatki za socialno varnost, določeni s posebnimi predpisi (boleznine nad 30 dni, invalidske pokojnine zaradi zmanjšane delovne zmožnosti, nadomestila za porodniško varstvo, pokojnine, invalidnine, nadomestila za čas brezposelnosti, denarne pomoči kot edini vir preživljanja, štipendije, otroški dodatki, rejnine, vojaške vaje itd.) ter povračilo stroškov iz uveljavljenih pravic iz zdravstvenega zavarovanja in porodniškega varstva (povračila potnih stroškov za ortopedske pripomočke, za protetiko, za opremo za novorojenčke itd.).
A 4311
Nakazilo odtegljajev od nadomestil in drugih izdatkov za socialno varnost:
nakazilo odtegljajev za vračila potrošniških posojil, vključno z obrestmi,
nakazilo odtegljajev za članarine,
nakazilo odtegljajev za dodatna zavarovanja itd.
A 4315
nakazilo odtegljajev mesečnih obrokov za odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu
A 4317
nakazilo odtegljajev za vračila posojil, razen potrošniških posojil, vključno z obrestmi (npr. vračila stanovanjskih posojil) itd.
A 4329
nakazila izdatkov za socialno varnost na hranilne knjižice in tekoče račune pri bankah in hranilnicah,
nakazila izdatkov za socialno varnost upravičencem iz tujine itd.
Izdatki za dajatve in takse, med katere sodijo:
izdatki za dajatve, ki se odtegujejo od plač in drugih osebnih prejemkov, razen akontacij dohodnine; izdatki za dajatve od plač, ki bremenijo pravne osebe; izdatki za dajatve, ki se plačujejo od drugih plačil za opravljeno delo, razen akontacij dohodnine; izdatki za davek od dobička, takse, članarine itd, vključno z zamudnimi obrestmi od nepravočasno plačanih navedenih dajatev
A 5011
nakazila članarin,
nakazila taks itd.
A 5000
nakazila dajatev na prehodne račune razreda 8
Izdatki za prometne davke, med katere sodijo:
davek na dodano vrednost, trošarine, davek na promet nepremičnin, davek od prometa zavarovalnih poslov, davek od iger na srečo itd., vključno z zamudnimi obrestmi od nepravočasno plačanih davkov
A 5100
nakazila dajatev na prehodne račune razreda 8
Izdatki za akontacije dohodnine, med katere sodijo:
izdatki za plačilo akontacij dohodnine iz osebnih prejemkov, od dohodkov iz dejavnosti, od dohodkov iz premoženja ter iz premoženjskih pravic, vključno s plačilom zamudnih obresti od nepravočasno plačanih akontacij dohodnine
A 5200
nakazila dajatev na prehodne račune razreda 8
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev, med katere sodijo:
izdatki za pridobitev zemljišč, zgradb, gozdov, proizvajalne in druge opreme, osnovne črede, večletnih nasadov, drobnega inventarja, ki ima naravo opredmetenih osnovnih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji in izdelavi in njihovih nadomestnih delov, vključno z izdatki za finančni najem opredmetenih osnovnih sredstev in plačilom prispevkom za izgradnjo infrastrukturnih objektov, carino in drugimi dajatvami pri uvozu itd., ki se nanašajo na te izdatke.
A 7011
nakupi novih opredmetenih osnovnih sredstev pri proizvajalcih oziroma prodajalcih,
finančni najem opredmetenih osnovnih sredstev itd.
A 7012
plačila prispevkov za izgradnjo infrastrukturnih objektov, npr. prispevek za priključitev na komunalno infrastrukturo, itd.
A 7015
nakupi opredmetenih osnovnih sredstev od drugih pravnih oseb, ki imajo ta sredstva evidentirana svojih poslovnih knjigah itd.
A 7029
nakazila samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam na žiro in druge račune pri bankah in hranilnicah za nakupe opredmetenih osnovnih sredstev,
nakazila tolarske protivrednosti deviz za nakupe opredmetenih osnovnih sredstev v tujini itd.
Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev, med katere sodijo:
patenti, licence, blagovne znamke, koncesije in podobne pravice, dolgoročni organizacijski stroški, dolgoročni stroški raziskovanja in razvijanja itd.
A 7111
nakazila za najem patentov, licenc, blagovnih znamk
A 7116
nakazila za nakup patentov,
nakazila za nakup licenc,
nakazila za nakup blagovnih znamk itd.
A 7129
nakazila samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam na žiro in druge račune pri bankah in hranilnicah za nakupe patentov, licenc in blagovnih znamk itd.,
nakazila tolarske protivrednosti deviz za nakupe patentov, licenc, blagovnih znamk in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev v tujini itd.
Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb, med katere sodijo:
pridobitev lastniških vrednostnih papirjev drugih (delnic), pridobitev dolžniških vrednostnih papirjev drugih (obveznic, blagajniških zapisov in certifikatov), pridobitev deležev in celote kapitala drugih, dane depozite, dana posojila in kredite drugim itd.
A 7211
nakazila sredstev dobaviteljem blaga, proizvajalcem opreme, izvajalcem gradbenih del,zavodom oziroma njihovim delom (npr. za dodatna zdravstvena zavarovanja) iz odobrenih posojil in kreditov pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam
A 7215
nakazila sredstev iz odobrenih posojil in kreditov za nakupe opredmetenih
osnovnih sredstev od drugih pravnih oseb, ki imajo ta sredstva evidentirana v
svojih poslovnih knjigah itd.
A 7216
nakazila sredstev iz odobrenih posojil in kreditov za nakupe patentov, licenc, blagovnih znamk itd.
A 7217
nakazila za pridobitev lastniških vrednostnih papirjev drugih (delnic) pravnim osebam, ki te vrednostne papirje prodajajo (ne gre za nakupe vrednostnih papirjev neposredno od njihovih izdajateljev)
A 7220
izdatki za pridobitev lastniških vrednostnih papirjev (delnic),
izdatki za pridobitev deležev in celote kapitala drugih itd.
A 7221
izdatki za pridobitev dolžniških vrednostnih papirjev (obveznic,blagajniških zapisov in certifikatov),
nakazila posojil in kreditov, danih pravnim osebam,
izdatki za dane depozite itd.
A 7229
izdatki za pridobitev lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev preko pooblaščenih udeležencev trga vrednostnih papirjev,
nakazila posojil in kreditov samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam (razen potrošniških posojil) na njihove žiro, tekoče in druge račune pri bankah in hranilnicah,
nakazila tolarske protivrednosti deviz za odobrena posojila in kredite v tujino itd.
Vračilo kapitala, kamor sodijo:
odkup svojih delnic od njihovega imetnika, vračilo deleža, vračilo denarnih sredstev ustanoviteljem (vloge) ter druga vračila kapitala.
A 8017
izdatki za odkup svojih delnic od njihovih imetnikov (pravnih oseb),
izdatki za vračilo deležev,
izdatki za vračilo vlog,
izdatki za druga vračila kapitala pravnim osebam itd.
A 8029
izdatki za odkup svojih delnic od njihovih imetnikov (samostojnih podjetnikov in fizičnih oseb),
izdatki za vračilo deležev, vlog in drugih vračil kapitala samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam na žiro in druge račune pri bankah in hranilnicah,
izdatki za odkup svojih delnic od pooblaščenih udeležencev trga vrednostnih papirjev,
nakazila tolarske protivrednosti deviz za odkup svojih delnic od njihovih imetnikov iz tujine,
nakazila tolarske protivrednosti deviz za vračilo deležev, vlog in drugih vračil kapitala v tujino itd.
Vračila oziroma odplačila dolgoročnih in kratkoročnih posojil, kreditov in depozitov:
A 8117
izdatki za vračila posojil in kreditov, vključno z obrestmi,
vračila depozitov,
izdatki za odkup svojih zadolžnic, obveznic itd.
A 8129
vračila posojil in kreditov samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam, vključno z obrestmi, na žiro in druge račune pri bankah in hranilnicah,
nakazila tolarske protivrednosti deviz za odplačila posojil in kreditov iz tujine itd.
Izplačila dividend in drugih deležev lastnikov iz dobička:
A 8213
izplačila pravnim osebam
A 8229
izplačila samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam na žiro in druge račune pri bankah in hranilnicah,
nakazila tolarske protivrednosti deviz za izplačila dividend in drugih deležev iz dobička v tujino itd.
Drugi izdatki, med katere sodijo:
nakazila iz računov fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov z računov pri bankah na račune pravnih oseb pri APP ali pri banki, nakazila tolarske protivrednosti na račune pravnih oseb pri banki ali pri APP
A 8828
pobot (kompenzacija)
A 8911
nakazila FO/SP pravni osebi za nakup materiala, blaga in storitev,
nakazila tolarske protivrednosti deviz od prodaje proizvodov, blaga in storitev v tujino
A 8912
nakazila dotacij z računov FO/SP pri banki,
nakazila predpisanega odstotka kupnine oziroma določenega obroka za "družbena" stanovanja stanovanjskemu skladu po stanovanjskem zakonu,
nakazila tolarske protivrednosti deviz iz naslova prejetih dotacij iz tujine itd.
A 8913
nakazila tolarske protivrednosti deviz iz naslova deležev iz dobička drugih iz tujine
A 8915
nakazila z računov SP pri banki iz naslova odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev v tujino
A 8916
nakazila FO/SP z računa pri banki na račun pravne osebe iz naslova odtujitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev v tujino (patentov, licenc, blagovnih znamk itd.)
A 8917
nakazila tolarske protivrednosti deviz iz prodaje deležev in celote kapitala v tujino,
nakazila tolarske protivrednosti deviz za vračila posojil in kreditov iz tujine, vključno z obrestmi itd.
A 8920
nakazila z računov FO/SP pri banki za vplačilo izdanih delnic, vplačilo deležev in ustanoviteljskih vlog,
nakazila tolarske protivrednosti deviz za vplačilo kapitala iz tujine,
nakazila tolarske protivrednosti deviz za vplačilo deležev iz tujine,
nakazila tolarske protivrednosti deviz za izdane delnice itd.
A 8921
nakazila tolarske protivrednosti deviz iz naslova prejetih dolgoročnih in kratkoročnih posojil, kreditov in depozitov iz tujine itd.
A 8929
prenosi sredstev z žiro računov pravnih oseb na račune izločenih sredstev, na račune za posebne namene ter na račune sodnih in drugih depozitov pri APP in izdatki z navedenih računov na račune pravnih oseb,
izdatki z osnovnega računa 748 - sredstva prenesena banki ali pooblaščenemu udeležencu trga vrednostnih papirjev po poslih za račun pravnih oseb,
refundacije nadomestil čistih plač za čas odsotnosti z dela in drugih nadomestil, ki ne bremenijo delodajalca,
obračuni gotovinskih vplačil pri drugih nosilcih plačilnega prometa (bankah, hranilnicah in pošti) v dobro računov, ki jih vodi APP, in medsebojni obračuni na podlagi plačil iz hranilnih vlog, čekov po tekočih računih fizičnih oseb in drugih plačilnih instrumentov,
nakazila študentskih servisov za opravljeno delo učencev, dijakov in študentov na hranilne knjižice in druge račune pri bankah in hranilnicah,
popravki, ki se nanašajo na prejemke oziroma izdatke v predhodnem letu itd.
Šifriranje v primerih vračanja sredstev oziroma popravka nepravilno uporabljenih šifer
Nalogodajalec na plačilnem nalogu šifrira namen plačila v skladu z opisanimi povezavami šifer prejemkov in šifer izdatkov v tem šifrantu, in sicer najprej s šifro izdatka in nato s šifro prejemka.
Vračila sredstev se v SWIFT standardu šifrirajo tako, da se namesto šifre A vpiše šifra S, šifri izdatka in prejemka pa se izpolnita enako kot pri prvotnem plačilu. V APP standardu se vračanje sredstev šifrira z zamenjavo šifer, in sicer tako, da se izpolni najprej šifra prejemka in nato šifra izdatka.
Pri izplačilih plač in drugih osebnih prejemkov je zaradi zagotavljanja pravilnega obsega podatkov o izplačilih plač in drugih osebnih prejemkov potrebno upoštevati tudi možnost uporabe povezav dveh šifer izdatkov v primeru, kadar gre za popravek nepravilno uporabljene šifre izdatka, kot npr.:
Povezave šifer izdatkov pri izplačilih osebnih prejemkov
S 3240
popravek nepravilno uporabljene šifre za izplačilo čistih plač in nadomestil čistih plač
S 3243
popravek nepravilno uporabljene šifre izdatkov za socialno varnost
S 3340
popravek nepravilno uporabljene šifre izdatkov za izplačilo čistih plač in nadomestil čistih plač
S 4340
popravek nepravilno uporabljene šifre izdatkov za izplačilo čistih plač in nadomestil čistih plač
Šifriranje plačilnih nalogov pri dvigih ali pologih gotovine
Kot je v uvodu navodila zapisano, predstavljata prvi dve mesti v šifri vrste posla A oznako izdatka, drugi dve mesti pa oznako prejemka. Pri transakcijah z gotovino (dvigi z računov ali pologi na račune), se za označevanje namenov uporabi tisti del šifre, ki odraža namen dviga ali pologa gotovine:
A 3000
dvig gotovine za nakup materiala, blaga in storitev
A 3100
dvig gotovine za izplačilo subvencij, dotacij
A 3200
dvig gotovine za izplačilo povračil stroškov za službena potovanja in drugih osebnih prejemkov
A 3300
dvig gotovine za izplačila po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah
A 4000
dvig gotovine za izplačilo plač in nadomestila čistih plač
A 4300
dvig gotovine za izplačilo izdatkov za socialno varnost
A 7000
dvig gotovine za plačilo odkupa nepremičnin v gotovini
A 8000
dvig gotovine za odkup svojih delnic od fizičnih oseb
A 8100
dvig gotovine za odplačila danih posojil in kreditov fizičnim osebam
A 8200
dvig gotovine za izplačilo dividend fizičnim osebam
A 8900
dvig gotovine z računa FO/SP
A 0011
vplačilo gotovine od prodaje proizvodov, blaga in storitev (iztržkov)
vračila potrošniških posojil
A 0012
plačani prispevki fizičnih oseb za izgradnjo infrastrukturnih objektov
A 0015
plačila fizičnih oseb od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev
A 0016
plačila fizičnih oseb za uporabo patentov, licenc
A 0017
prejemki od prodaje lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev fizičnim osebam
vrnjena posojila in krediti, dani fizičnim osebam (vključno z obrestmi)
A 0020
prejemki od fizičnih oseb iz izdaje delnic
plačila deleža fizične osebe
A 0021
vplačila fizičnih oseb za nakup zadolžnic, obveznic
nakazila posojila fizičnih oseb pravnim osebam
A 0029
polog gotovine na račun FO/SP
SKUPINA B
V oklepajih poleg nove šifre se nahaja stara šifra.
KLIRING *
B 0002 (8929)
kliring NLB
B 0003 (8929)
kliring Plasis (SKB)
B 0005 (8929)
kliring Abanka
B 0010 (8929)
kliring Activa (Banka Koper)
B 0100 (8929)
čeki
B 0150 (8929)
hranilne vloge
B 0200 (8929)
bankomati
B 0300 (8929)
POS
B 0400 (8929)
kartice
B 0490 (8929)
Europay kliring
B 0500 (8929)
plačila majhnih vrednosti - giro kliring - poravnava
B 0600 (8929)
KDD
B 0700 (89 -)
poravnava pozicij APP
B 0900 (3011)
provizija za kliring
* agregat, ki se ne uporablja za posamezna plačila
POSOJILA
dolgoročna:
B 1110 (7221 ali 7229** )
črpanje
B 1120 (8117 ali 8917**)
odplačilo glavnice
B 1125 (8117 ali 8917**)
plačilo rednih obresti
B 1132 (8117 ali 8917**)
plačilo zamudnih obresti
kratkoročna:
B 1210 (7221 ali 7229**)
črpanje
B 1220 (8117 ali 8917**)
odplačilo glavnice
B 1225 (8117 ali 8917**)
plačilo rednih obresti
B 1232 (8117 ali 8917**)
plačilo zamudnih obresti
** velja v primerih ko je prejemnik/plačnik fizična oseba ali s.p.
DEPOZITI ***
dolgoročni:
B 2110 (7221)
vplačilo 2115, 2116, 2117, 2118
B 2120 (8117)
vračilo 2125, 2126, 2127, 2128
B 2130 (8117)
obresti 2135, 2136, 2137, 2138
kratkoročni:
B 2210 (7221)
vplačilo 2210, 2211, 2212, 2213, 2214
B 2220 (8117)
vračilo 2220, 2221, 2222, 2223, 2224
B 2230 (8117)
obresti 2230, 2231, 2232, 2233, 2234
*** mogoča je dodatna delitev (porabljena šifra na 5.mestu)
0 vpogledno
1 do 30 dni
2 31 do 90 dni (1 mes do 3 mes)
3 91 do 180 dni (3 mes do 6 mes)
4 181 dni do 1 leto (6 mes do 1leto)
5 1 leto do 3 leta
6 nad 3 leta do 5 let
7 nad 5 let
8 trajno
9 ostalo
DEVIZNI POSLI
B 3100 (8929)
kupoprodaja
B 3300 (3011)
plačilo provizij
GOTOVINSKO POSLOVANJE
B 4100 (8929)
plačilo za gotovino (SIT)
B 4200 (8929)
plačilo za tujo efektivo
SKUPNI NALOG ZA PRENOS SREDSTEV (mala plačila)
B 8000 (8929)
NEVTRALNE TRANSAKCIJE
B 9000 (8929)
NERAZPOREJENO
B 9999 (8929)
SKUPINA M
V oklepajih poleg nove šifre se nahaja stara šifra.
POSOJILA BS
dolgoročna:
M 1110 (7221)
črpanje
M 1120 (8117)
odplačilo glavnice
M 1125 (8117)
plačilo rednih obresti
kratkoročna:
M 1210 (7221)
črpanje
M 1220 (8117)
odplačilo glavnice
M 1225 (8117)
plačilo rednih obresti
repo blagajniških zapisov:
M 1310 (7221)
nakazilo iz repoja blagajniških zapisov
M 1320 (8117)
odplačilo glavnice iz repoja blagajniških zapisov
M 1330 (8117)
repo blagajniških zapisov - plačilo obresti
BLAGAJNIŠKI ZAPISI BS
v SIT:
M 2110 (7221)
vplačilo
M 2120 (8117)
vračilo
M 2130 (8117)
obresti
dvojčki:
M 2210 (7221)
vplačilo
M 2220 (8117)
vračilo
blagajniški zapisi Banke Slovenije z nakupnim bonom:
M 2310 (7221)
vplačilo blagajniških zapisov z nakupnim bonom
M 2320 (8117)
izplačilo blagajniških zapisov z nakupnim bonom
DEVIZNI POSLI
kupoprodaja deviz:
M 3110 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti odkupljenih deviz
M 3120 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti kupljenih deviz pri Banki Slovenije
začasni odkup deviz:
M 3510 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti začasno odkupljenih deviz
M 3520 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti povratno odkupljenih deviz
M 3540 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti povratno odkupljenih deviz od banke
M 3550 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti začasno kupljenih deviz
GOTOVINSKO POSLOVANJE
M 4110 (8929)
nakup bankovcev Banke Slovenije
M 4120 (8929)
prodaja bankovcev Banke Slovenije
M 4130 (8929)
nakup kovancev
M 4140 (8929)
prodaja kovancev
M 4200 (8929)
kupoprodaja tuje efektive
OBVEZNA REZERVA
M 5310 (- 29)
črpanje
M 5320 (89 -)
vračilo
M 5330 (89 -)
plačilo rednih obresti
ZAMUDNE OBRESTI
M 8000 (8117)
zamudne obresti za vse monetarne instrumente BS
NEVTRALNE TRANSAKCIJE
M 9000 (8929)
NERAZPOREJENO
M 9999 (8929)
oklepajih poleg nove šifre se nahaja stara šifra.
KLIRING *
B 0002 (8929)
kliring NLB
B 0003 (8929)
kliring Plasis (SKB)
B 0005 (8929)
kliring Abanka
B 0010 (8929)
kliring Activa (Banka Koper)
B 0100 (8929)
čeki
B 0150 (8929)
hranilne vloge
B 0200 (8929)
bankomati
B 0300 (8929)
POS
B 0400 (8929)
kartice
B 0490 (8929)
Europay kliring
B 0500 (8929)
plačila majhnih vrednosti - giro kliring - poravnava
B 0600 (8929)
KDD
B 0700 (89 -)
poravnava pozicij APP
B 0900 (3011)
provizija za kliring
* agregat, ki se ne uporablja za posamezna plačila
POSOJILA
dolgoročna:
B 1110 (7221 ali 7229** )
črpanje
B 1120 (8117 ali 8917**)
odplačilo glavnice
B 1125 (8117 ali 8917**)
plačilo rednih obresti
B 1132 (8117 ali 8917**)
plačilo zamudnih obresti
kratkoročna:
B 1210 (7221 ali 7229**)
črpanje
B 1220 (8117 ali 8917**)
odplačilo glavnice
B 1225 (8117 ali 8917**)
plačilo rednih obresti
B 1232 (8117 ali 8917**)
plačilo zamudnih obresti
** velja v primerih ko je prejemnik/plačnik fizična oseba ali s.p.
DEPOZITI ***
dolgoročni:
B 2110 (7221)
vplačilo 2115, 2116, 2117, 2118
B 2120 (8117)
vračilo 2125, 2126, 2127, 2128
B 2130 (8117)
obresti 2135, 2136, 2137, 2138
kratkoročni:
B 2210 (7221)
vplačilo 2210, 2211, 2212, 2213, 2214
B 2220 (8117)
vračilo 2220, 2221, 2222, 2223, 2224
B 2230 (8117)
obresti 2230, 2231, 2232, 2233, 2234
*** mogoča je dodatna delitev (porabljena šifra na 5.mestu)
0 vpogledno
1 do 30 dni
2 31 do 90 dni (1 mes do 3 mes)
3 91 do 180 dni (3 mes do 6 mes)
4 181 dni do 1 leto (6 mes do 1leto)
5 1 leto do 3 leta
6 nad 3 leta do 5 let
7 nad 5 let
8 trajno
9 ostalo
DEVIZNI POSLI
B 3100 (8929)
kupoprodaja
B 3300 (3011)
plačilo provizij
GOTOVINSKO POSLOVANJE
B 4100 (8929)
plačilo za gotovino (SIT)
B 4200 (8929)
plačilo za tujo efektivo
SKUPNI NALOG ZA PRENOS SREDSTEV (mala plačila)
B 8000 (8929)
NEVTRALNE TRANSAKCIJE
B 9000 (8929)
NERAZPOREJENO
B 9999 (8929)
SKUPINA M
V oklepajih poleg nove šifre se nahaja stara šifra.
POSOJILA BS
dolgoročna:
M 1110 (7221)
črpanje
M 1120 (8117)
odplačilo glavnice
M 1125 (8117)
plačilo rednih obresti
kratkoročna:
M 1210 (7221)
črpanje
M 1220 (8117)
odplačilo glavnice
M 1225 (8117)
plačilo rednih obresti
repo blagajniških zapisov:
M 1310 (7221)
nakazilo iz repoja blagajniških zapisov
M 1320 (8117)
odplačilo glavnice iz repoja blagajniških zapisov
M 1330 (8117)
repo blagajniških zapisov - plačilo obresti
BLAGAJNIŠKI ZAPISI BS
v SIT:
M 2110 (7221)
vplačilo
M 2120 (8117)
vračilo
M 2130 (8117)
obresti
dvojčki:
M 2210 (7221)
vplačilo
M 2220 (8117)
vračilo
blagajniški zapisi Banke Slovenije z nakupnim bonom:
M 2310 (7221)
vplačilo blagajniških zapisov z nakupnim bonom
M 2320 (8117)
izplačilo blagajniških zapisov z nakupnim bonom
DEVIZNI POSLI
kupoprodaja deviz:
M 3110 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti odkupljenih deviz
M 3120 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti kupljenih deviz pri Banki Slovenije
začasni odkup deviz:
M 3510 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti začasno odkupljenih deviz
M 3520 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti povratno odkupljenih deviz
M 3540 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti povratno odkupljenih deviz od banke
M 3550 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti začasno kupljenih deviz
GOTOVINSKO POSLOVANJE
M 4110 (8929)
nakup bankovcev Banke Slovenije
M 4120 (8929)
prodaja bankovcev Banke Slovenije
M 4130 (8929)
nakup kovancev
M 4140 (8929)
prodaja kovancev
M 4200 (8929)
kupoprodaja tuje efektive
OBVEZNA REZERVA
M 5310 (- 29)
črpanje
M 5320 (89 -)
vračilo
M 5330 (89 -)
plačilo rednih obresti
ZAMUDNE OBRESTI
M 8000 (8117)
zamudne obresti za vse monetarne instrumente BS
NEVTRALNE TRANSAKCIJE
M 9000 (8929)
NERAZPOREJENO
M 9999 (8929)
KLIRING *
B 0002 (8929)
kliring NLB
B 0003 (8929)
kliring Plasis (SKB)
B 0005 (8929)
kliring Abanka
B 0010 (8929)
kliring Activa (Banka Koper)
B 0100 (8929)
čeki
B 0150 (8929)
hranilne vloge
B 0200 (8929)
bankomati
B 0300 (8929)
POS
B 0400 (8929)
kartice
B 0490 (8929)
Europay kliring
B 0500 (8929)
plačila majhnih vrednosti - giro kliring - poravnava
B 0600 (8929)
KDD
B 0700 (89 -)
poravnava pozicij APP
B 0900 (3011)
provizija za kliring
* agregat, ki se ne uporablja za posamezna plačila
POSOJILA
dolgoročna:
B 1110 (7221 ali 7229** )
črpanje
B 1120 (8117 ali 8917**)
odplačilo glavnice
B 1125 (8117 ali 8917**)
plačilo rednih obresti
B 1132 (8117 ali 8917**)
plačilo zamudnih obresti
kratkoročna:
B 1210 (7221 ali 7229**)
črpanje
B 1220 (8117 ali 8917**)
odplačilo glavnice
B 1225 (8117 ali 8917**)
plačilo rednih obresti
B 1232 (8117 ali 8917**)
plačilo zamudnih obresti
** velja v primerih ko je prejemnik/plačnik fizična oseba ali s.p.
DEPOZITI ***
dolgoročni:
B 2110 (7221)
vplačilo 2115, 2116, 2117, 2118
B 2120 (8117)
vračilo 2125, 2126, 2127, 2128
B 2130 (8117)
obresti 2135, 2136, 2137, 2138
kratkoročni:
B 2210 (7221)
vplačilo 2210, 2211, 2212, 2213, 2214
B 2220 (8117)
vračilo 2220, 2221, 2222, 2223, 2224
B 2230 (8117)
obresti 2230, 2231, 2232, 2233, 2234
*** mogoča je dodatna delitev (porabljena šifra na 5.mestu)
0 vpogledno
1 do 30 dni
2 31 do 90 dni (1 mes do 3 mes)
3 91 do 180 dni (3 mes do 6 mes)
4 181 dni do 1 leto (6 mes do 1leto)
5 1 leto do 3 leta
6 nad 3 leta do 5 let
7 nad 5 let
8 trajno
9 ostalo
DEVIZNI POSLI
B 3100 (8929)
kupoprodaja
B 3300 (3011)
plačilo provizij
GOTOVINSKO POSLOVANJE
B 4100 (8929)
plačilo za gotovino (SIT)
B 4200 (8929)
plačilo za tujo efektivo
SKUPNI NALOG ZA PRENOS SREDSTEV (mala plačila)
B 8000 (8929)
NEVTRALNE TRANSAKCIJE
B 9000 (8929)
NERAZPOREJENO
B 9999 (8929)
SKUPINA M
V oklepajih poleg nove šifre se nahaja stara šifra.
POSOJILA BS
dolgoročna:
M 1110 (7221)
črpanje
M 1120 (8117)
odplačilo glavnice
M 1125 (8117)
plačilo rednih obresti
kratkoročna:
M 1210 (7221)
črpanje
M 1220 (8117)
odplačilo glavnice
M 1225 (8117)
plačilo rednih obresti
repo blagajniških zapisov:
M 1310 (7221)
nakazilo iz repoja blagajniških zapisov
M 1320 (8117)
odplačilo glavnice iz repoja blagajniških zapisov
M 1330 (8117)
repo blagajniških zapisov - plačilo obresti
BLAGAJNIŠKI ZAPISI BS
v SIT:
M 2110 (7221)
vplačilo
M 2120 (8117)
vračilo
M 2130 (8117)
obresti
dvojčki:
M 2210 (7221)
vplačilo
M 2220 (8117)
vračilo
blagajniški zapisi Banke Slovenije z nakupnim bonom:
M 2310 (7221)
vplačilo blagajniških zapisov z nakupnim bonom
M 2320 (8117)
izplačilo blagajniških zapisov z nakupnim bonom
DEVIZNI POSLI
kupoprodaja deviz:
M 3110 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti odkupljenih deviz
M 3120 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti kupljenih deviz pri Banki Slovenije
začasni odkup deviz:
M 3510 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti začasno odkupljenih deviz
M 3520 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti povratno odkupljenih deviz
M 3540 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti povratno odkupljenih deviz od banke
M 3550 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti začasno kupljenih deviz
GOTOVINSKO POSLOVANJE
M 4110 (8929)
nakup bankovcev Banke Slovenije
M 4120 (8929)
prodaja bankovcev Banke Slovenije
M 4130 (8929)
nakup kovancev
M 4140 (8929)
prodaja kovancev
M 4200 (8929)
kupoprodaja tuje efektive
OBVEZNA REZERVA
M 5310 (- 29)
črpanje
M 5320 (89 -)
vračilo
M 5330 (89 -)
plačilo rednih obresti
ZAMUDNE OBRESTI
M 8000 (8117)
zamudne obresti za vse monetarne instrumente BS
NEVTRALNE TRANSAKCIJE
M 9000 (8929)
NERAZPOREJENO
M 9999 (8929)
oklepajih poleg nove šifre se nahaja stara šifra.
POSOJILA BS
dolgoročna:
M 1110 (7221)
črpanje
M 1120 (8117)
odplačilo glavnice
M 1125 (8117)
plačilo rednih obresti
kratkoročna:
M 1210 (7221)
črpanje
M 1220 (8117)
odplačilo glavnice
M 1225 (8117)
plačilo rednih obresti
repo blagajniških zapisov:
M 1310 (7221)
nakazilo iz repoja blagajniških zapisov
M 1320 (8117)
odplačilo glavnice iz repoja blagajniških zapisov
M 1330 (8117)
repo blagajniških zapisov - plačilo obresti
BLAGAJNIŠKI ZAPISI BS
v SIT:
M 2110 (7221)
vplačilo
M 2120 (8117)
vračilo
M 2130 (8117)
obresti
dvojčki:
M 2210 (7221)
vplačilo
M 2220 (8117)
vračilo
blagajniški zapisi Banke Slovenije z nakupnim bonom:
M 2310 (7221)
vplačilo blagajniških zapisov z nakupnim bonom
M 2320 (8117)
izplačilo blagajniških zapisov z nakupnim bonom
DEVIZNI POSLI
kupoprodaja deviz:
M 3110 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti odkupljenih deviz
M 3120 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti kupljenih deviz pri Banki Slovenije
začasni odkup deviz:
M 3510 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti začasno odkupljenih deviz
M 3520 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti povratno odkupljenih deviz
M 3540 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti povratno odkupljenih deviz od banke
M 3550 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti začasno kupljenih deviz
GOTOVINSKO POSLOVANJE
M 4110 (8929)
nakup bankovcev Banke Slovenije
M 4120 (8929)
prodaja bankovcev Banke Slovenije
M 4130 (8929)
nakup kovancev
M 4140 (8929)
prodaja kovancev
M 4200 (8929)
kupoprodaja tuje efektive
OBVEZNA REZERVA
M 5310 (- 29)
črpanje
M 5320 (89 -)
vračilo
M 5330 (89 -)
plačilo rednih obresti
ZAMUDNE OBRESTI
M 8000 (8117)
zamudne obresti za vse monetarne instrumente BS
NEVTRALNE TRANSAKCIJE
M 9000 (8929)
NERAZPOREJENO
M 9999 (8929)
POSOJILA BS
dolgoročna:
M 1110 (7221)
črpanje
M 1120 (8117)
odplačilo glavnice
M 1125 (8117)
plačilo rednih obresti
kratkoročna:
M 1210 (7221)
črpanje
M 1220 (8117)
odplačilo glavnice
M 1225 (8117)
plačilo rednih obresti
repo blagajniških zapisov:
M 1310 (7221)
nakazilo iz repoja blagajniških zapisov
M 1320 (8117)
odplačilo glavnice iz repoja blagajniških zapisov
M 1330 (8117)
repo blagajniških zapisov - plačilo obresti
BLAGAJNIŠKI ZAPISI BS
v SIT:
M 2110 (7221)
vplačilo
M 2120 (8117)
vračilo
M 2130 (8117)
obresti
dvojčki:
M 2210 (7221)
vplačilo
M 2220 (8117)
vračilo
blagajniški zapisi Banke Slovenije z nakupnim bonom:
M 2310 (7221)
vplačilo blagajniških zapisov z nakupnim bonom
M 2320 (8117)
izplačilo blagajniških zapisov z nakupnim bonom
DEVIZNI POSLI
kupoprodaja deviz:
M 3110 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti odkupljenih deviz
M 3120 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti kupljenih deviz pri Banki Slovenije
začasni odkup deviz:
M 3510 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti začasno odkupljenih deviz
M 3520 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti povratno odkupljenih deviz
M 3540 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti povratno odkupljenih deviz od banke
M 3550 (8929)
nakazilo tolarske protivrednosti začasno kupljenih deviz
GOTOVINSKO POSLOVANJE
M 4110 (8929)
nakup bankovcev Banke Slovenije
M 4120 (8929)
prodaja bankovcev Banke Slovenije
M 4130 (8929)
nakup kovancev
M 4140 (8929)
prodaja kovancev
M 4200 (8929)
kupoprodaja tuje efektive
OBVEZNA REZERVA
M 5310 (- 29)
črpanje
M 5320 (89 -)
vračilo
M 5330 (89 -)
plačilo rednih obresti
ZAMUDNE OBRESTI
M 8000 (8117)
zamudne obresti za vse monetarne instrumente BS
NEVTRALNE TRANSAKCIJE
M 9000 (8929)
NERAZPOREJENO
M 9999 (8929)