Vezava sredstev

nina0 · Odgovor Napisal/-a **nina0** » 12 Dec 2005, 08:47

Podjetje je za garancijo v višini 1.800.000 SIT moralo položiti banki kot vezana sredstva v v išini cca. 700.000 SIT. Kako se knjiži vezavo sredstev?

Hvala LP, NINA

roki · Odgovor Napisal/-a **roki** » 12 Dec 2005, 09:30

Vezavo sredstev knjižim na kto 117, protiknjižba pa je TRR.

LP

pamps · Odgovor Napisal/-a **pamps** » 14 Dec 2005, 18:37

Meni so razložili, da je potrebno pri depozitih preveriti vsebino depozitne pogodbe in potem knjižiti:
tolarski depoziti na odpoklic - konto 111
devizni depoziti na odpoklic - konto 113
kratkoročni depoziti pri bankah in drugih finančnih institucijah - konto 177