vodeje blagajne za d.o.o.

[migri]

Zanima me, če res ni OBVEZNO za d.o.o. voditi blagajne v pravem pomenu besede - izdelati blag.izdatke, prejemke, dnevnik in knjižiti dvig recimo iz 1100-tr na 1000-blag. in potem iz blag. pokrivati gotov.račune ali potne stroške.
Ali lahko brez teh BLAG.IZDATKOV,BLAG.PREJEMKOV knjižim tako: iz 1100-tr dvig gotovine direktno na 2551-obv.za mat.str. ali na 2558-obv.za potne stroške in potem te obveznosti zapiram z got.računi - torej se povsem izognem kontu blagajna ???

Najlepša hvala vsem, ki mi boste odgovorili.

migri

[Bina]

Dvig in polog gotovine morata iti preko prehodnega konta. Ne vem po katerem dokumentu bi se to knjižilo, če ni blagajne.

Vendar pa mi delamo pri enem podjetju tudi brez blagajne. Pologov gotovine nima, dvige pa si nakazuje direktno na svoj osebni račun in knjižimo kot obveznost do povr.mat.str. kt 255

lp , Bina

[Mirko Zbačnik]

Mislim, da je bolj pravilen konto 285, ker ne gre za obveznost do zaposlencev v zvezi z delom, pač pa za obveznost nprt. do lastnika.

Mirko

[diana]

Kaj pa če je lastnik zaposlen kot direktor firme-je obveznost do zaposlenega ali ne?

diana

[Mirko Zbačnik]

Konto se imenuje ostale kratkoročne obveznosti, in mu lahko pleg treh (285) dodajate poljubne analitike. Lahko ločeno za direktorja, zaposlene... Lahko je obveznost do zaposlenih, obe+veznost do lastnikov (če je direktor tudi lastnik).

Mirko

[Gordana]

Mislim da je vodenje blagajne obvezno za d.o.o. Bina, mislim, da v
tvojem primeru, ko praviš, da si dvige nakazuje na OR, niti ni govora
o blagajni, saj je to brezgotovinski promet. Vkolikor pa imamo
opravka z gotovino, je vedno še cel kup papirjev zraven. LP, Gordana

[kaltrzic]

Mi tudi delamo tako, kot opisuje Bina - gotovinske račune nakažemo lastniku (ali delavcu) na osebni račun, tako se izognemu dvigovanju gotovine in vodenju blagajne. V primeru dviga gotovine pa tudi jaz mislim, da je vodenje blagajne obvezno. Alena

[frakovac]

Podjetje ima več možnosti poslovanja z gotovino:
1. "klasična blagajna": podjetje mora izdelati pravilnik o blagajniškem poslovanju, izdelovati (dnevno) pologe in izdatke ter voditi blagajniški dnevnik. Dvig gotovine ne sme preseči blagajniškega maksimuma (ki znaša 100.000 SIT, če podjetje nima določeno drugače). Dvig iz poslovnega računa se opravi v višini stroškov. Delavec (ali lastnik) prinese likvidiran račun/obračun stroškov in na podlagi tega se mu izplača gotovina (podpiše prejem denarja). Če dnevna vsota denarja v blagajni preseže dogovorjeni blag. maksimum se razlika položi na poslovni račun. Knjiženje: dvig gotovine: 100/110; izplačilo gotovine 4xx/110.
2. izplačevanje akontacij: delavcu/lastniku se vnaprej izplača določena vsota denarja (akontacija), ki se poračunava z računi/obračuni. Knjiženje: 165/110=izplačilo akontacije; 4xx/165 = knjiženje računa. Mesečno ali letno se uskladi konto 165 - zaradi morebitnih preplačil.
3. založeni stroški. Preprosto se npr. 1x mesečno vsem delavcem nakaže na njihov osebni račun strošek/obračun. Knjiženje: 4xx/285 - delavec prinese račun; 285/110 = izplačilo stroška.

Glede konta 285 - ni pomembno ali se obveznost knjiži na kto 283 ali 285. Kontni načrt, ki ga je izdala Zveza računovodij je PRIPOROČLJIV. Podjetje si lahko samo uredi svoj kontni plan.

LP

Franci

[frakovac]

Pa pe tole:
Vodenje blagajne za d.o.o. NI OBVEZNO. Podjetje se samo odloči kako bo izplačevalo tovrstne stroške.

LPF

[adut]

Obstaja računalniški program za vodenje blagajiškega poslovanja - prejemki, izdatki in dnevnik? Če obstaja, mi sporočite na e-mail,da ne bomo reklamirali na forumu.
LP
Mirjana