ZAVRNJENI RAČUNI

slava · Odgovor Napisal/-a **slava** » 12 Jan 2006, 07:58

Z novim letom bomo začeli uporabljati novi program za evidentiranje prejete pošte. Ta omogoča, da se za PFa takoj (že v tajništvu) določi ševilka likvidacije in vnesejo osnovni podatki o računu (številka, šifra dobavitelja, datumi). Ko je račun potrjen pa ga v računovodstvu razknjižimo v istem dokumentu (likvidaciji). Pojavlja se mi vprašanje, kaj narediti s tistimi računi, ki bodo zavrnjeni iz kakršnega koli razloga?
Imela bom odprto likvidacijo, ki pa ne bo razknjižena. Razmišljam, da bi te likvidacije samo zavedla v poseben dnevnik - zavrnjeni računi (knjižimo po različnih dnevnikih: blagajna, trr, prejeti računi, izdani računi, računi-tujina...). Je tako pravilno, ali pa mi lahko da kdo boljši predlog?

Taja2 · Odgovor Napisal/-a **Taja2** » 12 Jan 2006, 10:21

Če bo prejet račun zavrnjen zaradi neupravičenega zaračunavanja, mislim, da bi morali imeti možnost označiti ta dokument kot neveljaven.
Če pa bi bila fakturna vrednost previsoka, pa mislim, da bi bilo bolje, če od podjetja, ki vam fakturira, zahtevate dobropis. Tako bi bilo za vas lažje.

slava · Odgovor Napisal/-a **slava** » 12 Jan 2006, 14:56

Tako smo tudi delali. Ker pa so se pojavile težave, ko je bil račun pri nas potrjen in poknjižen in delno plačan, dobavitelji pa nam kljub dogovoru niso izstavili dobropisa. V primeru, ko pa račun zavrnemo kot nepravilen in ga tudi ne plačamo, imajo tudi oni interes, da zadevo čimprej uredijo.