blagajna - prejemek, izdatek

inči · Odgovor Napisal/-a **inči** » 11 Jun 2006, 21:49

Vem da je za tiste, ki delate na tem področju totalno butasto vprašanje pa vseeno. Zanima me če gre za trgovino:
1. ali se ob koncu dneva vsak dan piše blagajniški prejemek in ko se denar položi blagajniški izdatek?
2. če se vzame denar npr. za nakup toaletnega papirja za podjetje iz blagajne kaj potem se pač ta denar odšteje in se napiše na izdatku ali je potrebno to blajano in dnevnike voditi za sebe?
3. ali lahko za potni nalog, ki se izplača delavcu vzame denar iz blagajne in kako se potem to napiše?

Hvla za vse odgovore!

Zoris · Odgovor Napisal/-a **Zoris** » 12 Jun 2006, 06:01

1. Podjetje (kapitalska in osebna družba) vsak dan napiše blagajniški prejemek in izdatek. Gotovino dnevno odvaja oziroma najkasneje prvi naslednji delovni dan. Znesek dnevne prodaje blaga in storitev prek blagajne - iztržek mora biti pokrit s plačilnimi sredstvi (gotovina, čeki, potrdili o plačilih s plačilnimi karticami, krediti, vrednostnimi boni).
2. Izjemoma se uporabi gotovino iz iztržka za plačila blaga in storitev. Za takšna plačila se določi blagajniški maksimum. Izjemna plačila se obračunajo z banko, pri kateri je odprt TRR, pri naslednjem vplačilu gotovine na TRR. Obračun se opravi s pobotom na podlagi seštevka gotovinskih prejemkov oziroma gotovinskih izdatkov.

Ker je uporaba gotovine iz iztržka izjema, vam za podjetje to ne priporočam, razen če obračunate z banko še isti dan.

Lp

inči · Odgovor Napisal/-a **inči** » 12 Jun 2006, 11:48

To pomeni, da če imam dnevno prometa v trgovini npr. 100.000,00 SIt, napišem blag.prejemek za to vsoto in blag. izdatek ko položim na TRR, potem pa še napišem dnevnik in to naredim vsak dan?

Če pa vzamem iz blagajne denar pa napišem enako blag.prejemek in blag. izdatek za polog in potem še blag. izdatek za tisti strošek in potem spet dnevnik?

Ali lahko imam pač ločeno? Da denar, ki ga potrebujem za razne stroške dvignem npr. 20.000,00 SIt in potem iz tega plačujem? In potem tu napišem npr. blag. prejemek v znesku 20.000,00 (dvig iz TRR) in potem stroške v blag.izdatku in potem spet dnevnik in kar ostane v saldu za naslednjič?

Zoris · Odgovor Napisal/-a **Zoris** » 12 Jun 2006, 11:58

Moje mnenje je, da se ločeno vodi blagajna dnevnih iztržkov v trgovini in gotovinska blagajna stroškov in vodite tako kot ste napisali v zadnjem odstavku. Tako lažje tudi ugotavljate napake ene ali druge blagajne.

Lp

inči · Odgovor Napisal/-a **inči** » 12 Jun 2006, 12:04

Najlepša hvala za hitra odgovora.

programer_lj · Odgovor Napisal/-a **programer_lj** » 16 Jun 2006, 08:31

Pozdravljeni!

Bi še jaz nekaj vprašal.

Je kaj narobe, če se vsak izdani račun (plačan z gotovino, kartico, čeki) sproti knjiži v blagajno kot blagajniški prejemek, seveda če program to omogoča. Enako seveda tudi storno računa. Ob koncu dneva trgovec samo zaključi blagajno, brez da vnaša še en "kumulativni" dnevni prejemek. V blagajniškem dnevniku se bodo tako nahajali prejemki za vsak izdani račun posebej. A je takšen pristop pravilen?

Ko pa se odvaja iz blagajne gotovina, pa se seveda ročno vnese blag. izdatek.

Zoris · Odgovor Napisal/-a **Zoris** » 16 Jun 2006, 09:07

Menim, da ni nič narobe, če imate to urejeno programsko. Blagajniški prejemek - komulativni na določen dan za zbir izdanih računov od številke XX do številke XXX se naredi v primeru, ko te možnosti ni.
Lp