blagajniški dnevnik, prejemek in izdatek

mojcab · Odgovor Napisal/-a **mojcab** » 13 Jul 2006, 12:23

Pozdravljeni!

imamo s.p.
prodajamo izdelke fizičnim osebam, napišemo paragonski blok. denar zadržimo v gospodinjstvu in ga konec meseca ne polagamo na TRR spja.
evidence, ki jih moram voditi so sledeče:

1. račun iz paragonskega bloka (kot prodaja izdelka) (ali moram napisati ime in priimek kupca fizične osebe?)

2. blagajniški prejemek za vsak izdan račun

3. konec meseca blagajniški izdatek (prenos gotovine v gospodinjstvo)

4. blagajniški dnevnik.

5. evidenca pretokov med sp in gospodinjstvom

Smo tudi zavezanci za DDV. V knjigo izdanih računov vnašam kar račune iz paragonskega bloka.

Ali delam pravilno?

Bi mi lahko kdo poslal blagajniški dnevnik, prejemek in izdatek v excell obliki, ker mi je tako trapasto na roke pisat te stari? (les-kra@volja.net)

Hvala in lep dan!
mojca

3739 · Odgovor Napisal/-a **3739** » 13 Jul 2006, 12:45

Po mojem morate dnevni iztržek gotovino polagati na transakcijski račun dnevno za d.o.o. ozr. najmanj tedensko za s.p.

mojcab · Odgovor Napisal/-a **mojcab** » 13 Jul 2006, 13:28

v obrtnikovem svetovalcu piše, da je dovolj najmanj enkrat mesečno.

zanima me ali je ok, če ne položim na trr ampak naredim preprost prenos v gospodinjstvo?

fiser · Odgovor Napisal/-a **fiser** » 13 Jul 2006, 13:45

Mnenje,
Ker ste samostojni podjetnik je obvezno mesečno sprovajanje.
Za pologe, ki niso evidintirani preko TRR je potrebno mesečno narediti tako imenovano kopenzacijo, se pravi razlika, ki je bila dana na roko(gotovina). Se pravi odšteje se promet, ki je bil nakazan preko TRR.
lp

mojcab · Odgovor Napisal/-a **mojcab** » 13 Jul 2006, 13:50

odšteje se promet, ki je bil nakazan na TRR

- se pravi, če smo nakazali vsaj nekaj sredstev iz gospodinjstva na sp?

fiser · Odgovor Napisal/-a **fiser** » 13 Jul 2006, 14:16

Mnenje,
Se pravi prihodki, ki so bili poravnani preko TRR in prihodki, ki so bili poravnani gotovinsko. Razlika se naredi kompenzacija in se sprovede preko TRR, da se evidintira promet.
lp

mojcab · Odgovor Napisal/-a **mojcab** » 17 Jul 2006, 14:57

v mesecu juniju smo imeli

prihodki: 46.510,00
izdatki (gotovinska plačila računov) 6.775,00

razlika 39.734,00

kako naj to razliko potem sprovedem preko TRR?

enostavno položim na trr?

potem pa spet dvignem, da imam stanje v blagajni za plačevanje računov v mesecu juliju?

se da to narediti tudi sedaj še za junij?

da bo po regelcih?

hvala!

mojcab · Odgovor Napisal/-a **mojcab** » 17 Jul 2006, 14:59

poslujemo preko elektronskega bančnistva. se da to tudi tam narediti?

hvala!