Nepravilen saldo na TRR

anka · Odgovor Napisal/-a **anka** » 17 Avg 2006, 12:29

Kaj narediti če saldo na TRR ni pravilen in se ne ujema s prejšnjim stanjem?

helena · Odgovor Napisal/-a **helena** » 17 Avg 2006, 12:51

Saldo na TR mora biti pravilen! Je pač treba iskati tako daleč nazaj, da se ugotovi in popravi, kje je prišlo do razhajanj.

3739 · Odgovor Napisal/-a **3739** » 17 Avg 2006, 12:51

Ni druge rešitve kot da to uskladite. Preverite, če vam morda manjka kakšen izpisek, da ga niste poknjižili

štajerka · Odgovor Napisal/-a **štajerka** » 17 Avg 2006, 12:55

Če prav razum, gre za napako banke

V tem primeru jih pokličite in jih opozorite- tudi oni se motijo

Pred kratkim sem prejela izpisek, ki je bil v celoti v EUR. Malce prehitro, kajne

lp

anka · Odgovor Napisal/-a **anka** » 17 Avg 2006, 13:11

Gre za napako banke.

Knjigovodja · Odgovor Napisal/-a **Knjigovodja** » 17 Avg 2006, 17:04

Katero banko pa imate? Pri NLB (proklik) se mi je (mislim, da enkrat prejšnji mesec) zgodilo točno to, vendar so bili narobe samo izpiski, stanje v prokliku mi je kazalo pravilno. Bile so težave z zajemom debetnega prometa. Sama sem poknjižila tako, kot je pravilno, nato je banka sama, čez nekaj dni avtomatsko poslala nove izpiske, s pravilnim prometom in pravilnim stanjem. V bistvu se mi je pri NLB že nekajkrat zgodilo, da je bil promet sicer pravilen, ampak seštevki čudni ali stanje nepravilno. Jaz sem knjižila tako, kot je pravilno in čez čas smo se z banko spet "srečali". Banka v takih primerih tudi popravi izpiske za nazaj.

Če banka sama ne bo popravila napake v nekaj dneh, potem jo bo treba kontaktirati.

anka · Odgovor Napisal/-a **anka** » 17 Avg 2006, 19:58

Ali se mora dnevno stanje na TRR - ju in glavni knjigi ujemati, ali se lahko ročno popravi? Ker stanje se sicer na koncu in dalje ujema in v kolikem času se in če se lahko popravlja za nazaj?

Knjigovodja · Odgovor Napisal/-a **Knjigovodja** » 18 Avg 2006, 07:40

Kadar meni banka po svoje nekaj zaštrika, se kaj dosti ne sekiram, če se npr. po naslednjem izpisku stanje ujema. Na "čudnem izpisku" enostavno sama prečrtam napačno stanje in napišem pravega, seveda, z utemeljitvijo. Glede na to, da potem banka sama vzpostavi pravilno stanje, ki se ujame z glavno knjigo (pa če da nove izpiske za nazaj ali ne), menim da se potem ni treba pretirano razburjati. Saj je napaka banke in ne moja.

Drugo bi bilo, če banka stanja ne bi popravila sama in bi vlekla napačno stanje naprej. Takrat bi dala reklamacijo.